| eb.rexx Government Germany 0-1 TR | (100,00%) |
Document de synthèse décrivant les caractéristiques et les performances du Fonds, édité par Fida
Données au 31/01/2026.
Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement du SBI Domestic Government Mid Price 1M-3Y Total Return (l'Indice de rfrence). Le Fonds vise a' investir, dans la mesure du possible, dans les titres a' revenu fixe (RF) (tels que des obligations) qui constituent l'Indice de rfrence et se conforment a' ses exigences en matière de notation de crdit. L'Indice de rfrence mesure la performance d'obligations d'tat suisses libelles en francs suisses qui sont cotes sur le SIX Swiss Exchange et dont la dure rsiduelle jusqu'a' l'chance est comprise entre 1 mois et 3 ans. Chaque obligation figurant dans l'Indice de rfrence est pondre par sa capitalisation boursière. La capitalisation boursière est le prix de l'obligation multipli par le montant nominal des obligations mises. Le Fonds est gr passivement et entend reproduire l'Indice de rfrence en dtenant les titres RF qui le composent dans des proportions similaires a' celles de cet indice. Le Fonds peut galement s'engager dans des prets garantis a' court terme de ses investissements a' certains tiers ligibles pour gnrer des revenus supplmentaires. Le gestionnaire d'investissement peut utiliser des instruments financiers drivs (IFD) (c'est-a'-dire des investissements dont le prix repose sur un ou plusieurs actifs sous-jacents) pour atteindre l'objectif d'investissement du Fonds. Le prix des titres a' revenu fixe peut etre affect par la variation des taux d'intret, ce qui peut a' son tour affecter la valeur de votre investissement. Le prix des titres a' revenu fixe volue a' l'inverse des taux d'intret. Par consquent, la valeur de march des titres a' revenu fixe peut diminuer a' mesure que les taux d'intret augmentent. La notation de crdit d'une entit mettrice affectera gnralement le rendement qui peut etre obtenu sur les titres a' revenu fixe, plus la notation de crdit est leve, plus le rendement est faible. La relation entre le rendement, ses facteurs d'influence et la priode de dtention de votre investissement sont dtaills dans la rubrique ci- dessous (voir ' Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de facon anticipe? '). La Banque dpositaire du Fonds est State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich. Pour de plus amples informations sur le Fonds, veuillez consulter le Prospectus, le dernier rapport annuel et les rapports semestriels d'iShares ETF (CH). Ces documents sont disponibles gratuitement en allemand. Vous les trouverez, ainsi que d'autres informations (pratiques), notamment le prix des parts, sur le site Internet d'iShares a' l'adresse: Le prix des parts est publi quotidiennement sur la plateforme lectronique Vos parts seront des parts de distribution (c'est-a'-dire que les intrets seront pays au moins une fois par an). La devise de rfrence du Fonds est le franc suisse. Les parts du Fonds sont cotes et ngocies quotidiennement sur le SIX Swiss Exchange. La valeur des parts est lie a' celle des actifs sous-jacents du Fonds, dduction faite des cots (voir ' Que va me coter cet investissement? ' ci-dessous). Le cours des parts en vigueur sur le march secondaire peut s'carter de la valeur des parts. La valeur liquidative indicative est publie sur les sites Internet des bourses concernes.
| Date | Frais courants et TER |
|---|---|
| 09/04/2025 | 0,14% |