| JPM EMBI Global Diversified Select Index | (100,00%) |
Document de synthèse décrivant les caractéristiques et les performances du Fonds, édité par Fida
Données au 31/01/2026.
Ce Compartiment est gr passivement. L'objectif de ce Compartiment est de rpliquer la performance de l'Indice J.P. Morgan EMBI Global Diversified Select (l' Indice ') et de minimiser l'cart de suivi entre la valeur nette des actifs du Compartiment et la performance de l'Indice. Le niveau prvu d'cart de suivi dans des conditions normales du march est indiqu dans le prospectus du Compartiment. L'Indice est un Indice de rendement total: les coupons pays par les composants de l'indice sont inclus dans le rendement de l'Indice. L'Indice vise a' reflter la performance des obligations liquides libelles en USD mises par des metteurs souverains et quasi-souverains des marchs mergents. De plus amples informations sur la composition de l'indice et ses règles de fonctionnement sont disponibles dans le prospectus et a' l'adresse: La valeur de l'Indice est disponible via Bloomberg (JPEITRUS). L'exposition a' l'Indice sera obtenue par le biais d'une rplication directe, principalement en investissant directement dans des valeurs mobilières et/ou d'autres actifs ligibles reprsentant les composants de l'Indice dans une proportion extremement proche de leur proportion dans l'indice. Le Compartiment vise a' mettre en oeuvre un modèle de rplication chantillonn afin de rpliquer la performance de l'Indice. Le Compartiment ne devrait donc pas dtenir chacun des composants sous-jacents de l'Indice a' tout moment, ni dans les memes proportions que leurs pondrations dans l'Indice. Le Compartiment peut galement dtenir certains titres qui ne sont pas des composants sous-jacents de l'Indice. Le Gestionnaire d'investissement pourra utiliser des instruments drivs afin de grer les flux entrants et sortants et galement si cela permet une meilleure exposition a' un composant de l'Indice. Afin de gnrer des revenus supplmentaires pour compenser ses cots, le Compartiment peut galement conclure des oprations de pret de titres Afin de couvrir la devise de la catgorie d'actions contre la devise de l'Indice, le Fonds applique une stratgie de couverture qui rduit l'impact des variations entre la devise de l'Indice et la devise de la catgorie d'actions.
| Date | Frais courants et TER |
|---|---|
| 05/12/2025 | 0,45% |
| Nom | Isin code |
|---|---|
| Amundi IS USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc | LU1681041205 |
| Amundi IS USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Dist | LU1686830909 |