Static data

Name
Russell Inv. Global Small Cap Eq. L Cap $
Sicav
Russell Inv. Co. Plc
Assogestioni category
Others
Official Benchmark
Russell 2000 (100.00%)
SRRI (risk value)
5
Start date
4/7/2006
Currency
United States Dollar
NAV Currency
United States Dollar
Status
Active
Income distribution
Accumulation

FIDArating

Date
-
Rating
2
Score
13.04
Category
Equity Usa - Mid & Small Cap Growth

Issuing company

Name
Russell Investments Ltd
Address
Rex House - 10 Regent Street - - London
Web
www.russell.com

Fida factsheet

Factsheet of all key data and Key performance of ETF/fund (by FIDA)

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Last update 1/31/2026.


Policy

L'objectif d'investissement du Fonds consiste a' raliser une apprciation du capital. Le Fonds visera a' raliser son objectif en investissant dans des titres de participation mondiaux, particulièrement sur les socits de petite et moyenne taille. Les investissements du Fonds peuvent inclure des actions ordinaires, des certificats reprsentatifs de titres amricains, des certificats reprsentatifs de titres mondiaux, des obligations convertibles et des bons de souscription cots, ngocis ou changs sur un March reconnu quelconque. Au moins deux tiers du total des actifs du Fonds (sans compter les actifs liquides accessoires) seront investis dans les instruments susmentionns (a' l'exception des obligations convertibles). Le Fonds peut investir jusqu'a' 5 % de ses actifs dans des bons de souscription, a' savoir une forme de dbenture qui confère a' son dtenteur le droit, mais non l'obligation d'acheter et de vendre un titre avant une certaine date et a' un prix donn. Le Fonds vise a' rduire son exposition carbone par rapport a' celle de l'indice MSCI World Small Cap Index (USD) - Net Returns (l' Indice '). Après avoir effectu sa slection de titres de capital, le Fonds appliquera une stratgie contraignante en termes de dcarbonation a' son portefeuille afin de rduire son exposition carbone au regard de celle de l'Indice et de veiller a' conserver une empreinte carbone qui ne soit jamais en deca' de 20 % de celle de l'Indice. Le Fonds cherchera galement a' investir dans des socits qui suivent de bonnes pratiques en matière de gouvernance, conformes aux normes internationales. Le Fonds peut construire une exposition indirecte au march par le biais de techniques financières spcialises (connues sous le nom de drivs). Les drivs peuvent galement etre utiliss pour rduire les risques de change, de march et de taux d'intret du Fonds ou a' des fins de gestion plus efficace. Russell Investments peut recourir a' diffrents styles de gestion. Russell Investments peut grer des stratgies en interne ou ngocier une partie des actifs du Fonds en prenant exemple sur des portefeuilles modèles, fournis par les conseillers en investissement. En adoptant cette approche de rplication de portefeuille, le Fonds tire parti des capacits que Russell Investments met a' sa disposition afin de grer ses fonds de manière efficace. Le Fonds est gr de manière active et en rfrence a' l'Indice. La performance du Fonds sera mesure par rapport a' celle de l'Indice qu'il cherche, ce faisant, a' surperformer de 2 % a' moyen et long terme. Russell Investments a toute discrtion pour slectionner les investissements du Fonds. Pour ce faire, il prendra l'Indice en considration, mais ne sera soumis a' aucune contrainte a' son gard. Les revenus du Fonds seront dclars sous forme de dividendes et rinvestis afin d'augmenter la valeur de votre Investissement. Vous pouvez vendre vos actions du Fonds tout jour d'ouverture normal des banques en Irlande. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter a' la section intitule ' Repurchase of Shares ' du prospectus. Les administrateurs de la Socit ont toute discrtion pour dcider de liquider le Fonds, sous rserve de remettre un pravis de 21 jours minimum aux Actionnaires. Le Fonds peut galement etre liquid sur dcision des Actionnaires du Fonds moyennant une approbation de 75 % des votants. Le dpositaire du Fonds est State Street Custodial Services (Ireland) Limited (le ' Dpositaire '). Le cours de l'action est publi chaque jour ouvrable et disponible en ligne sur De plus amples informations relatives au Fonds, les copies du prospectus en anglais, en allemand, en francais et en italien et les derniers rapports annuel et semestriel en anglais peuvent etre obtenus sans frais sur demande crite adresse a' Russell Investments, Rex House, 10 Regent Street, London SW1Y 4PE, Angleterre. Ces documents sont galement disponibles en ligne sur


Investments and fees

Management Fee
1.90%

Subscription fee
0.00%
Performance Fee
20.00%
Redemption fee
0.00%
Switch Fee
5.00%

Single payment solution

Initial payment
-
Subsequent payment
-
Transaction currency
Euro


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