Static data

Name
State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
Sicav
SSgA SPDR ETFs Europe I Plc
Assogestioni category
Others
Official Benchmark
S&P Global Dividend Aristocrats Net TR (100.00%)
SRRI (risk value)
4
Start date
5/14/2013
Currency
United States Dollar
NAV Currency
United States Dollar
Status
Active
Income distribution
Distribution

FIDArating

Date
-
Rating
-
Score
-
Category
Equity World (Emerging & Developed Markets) - Large & Mid Cap Value

Issuing company

Name
SSGA Europe Limited
Address
78 Sir John Rogerson's Quay - - Dublin 2
Web
-

Fida factsheet

Factsheet of all key data and Key performance of ETF/fund (by FIDA)

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Last update 1/31/2026.


Policy

Objectif d'investissement L'objectif du Compartiment est de rpliquer la performance de l'ensemble du march des actions a' dividendes levs. Le Fonds vise a' rpliquer aussi fidèlement que possible la performance du S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index (' l'Indice '). Le Fonds est un fonds indiciel (galement appel fonds gr passivement). Politiques d'investissement Le Fonds investit principalement dans des titres inclus dans l'Indice. Ces titres incluent des actions a' haut rendement de socits situes dans des marchs dvelopps et des marchs mergents du monde entier. Les titres doivent satisfaire a' des exigences de diversification, de stabilit et d'change et sont ensuite pondrs en fonction de l'importance de leur dividende. Bien que l'Indice soit gnralement bien diversifi, afin de rpliquer l'Indice avec exactitude, le Fonds utilisera les limites de diversification accrues disponibles en vertu de la Rglementation OPCVM qui lui permettent de dtenir des positions sur des composants individuels de l'Indice mis par la meme entit a' concurrence de 20 % de la valeur liquidative du Fonds. Le Fonds vise a' dtenir tous les titres compris dans l'Indice, avec approximativement les memes pondrations que dans ce dernier. Le Fonds utilisera une stratgie de rplication afin de reproduire sensiblement l'Indice. Dans des cas particuliers, le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas inclus dans l'Indice. Le Fonds peut utiliser des instruments financiers drivs (c'est-a'-dire, des contrats financiers dont les prix sont dpendants d'un ou plusieurs actifs sous-jacents) afin d'assurer la gestion efficace du portefeuille. Sauf circonstances exceptionnelles, le Fonds mettra et rachètera gnralement les actions uniquement pour certains investisseurs institutionnels. Toutefois, les actions du Fonds peuvent etre achetes ou vendues par l'intermdiaire de courtiers sur une ou plusieurs bourses de valeurs. Le Fonds ngocie sur ces bourses de valeurs au


Fees and Ongoing charges

Management Fee
0.45%

 

Date Ongoing charge/TER
5/30/2025 0.52%


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