Static data

Name
State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF
Sicav
SSgA SPDR ETFs Europe I Plc
Assogestioni category
Others
Official Benchmark
MSCI EMU Net TR (EUR) (100.00%)
SRRI (risk value)
4
Start date
1/28/2013
Currency
Euro
NAV Currency
Euro
Status
Active
Income distribution
Accumulation

FIDArating

Date
-
Rating
-
Score
-
Category
Equity Eurozone - Large & Mid Cap

Issuing company

Name
SSGA Europe Limited
Address
78 Sir John Rogerson's Quay - - Dublin 2
Web
-

Fida factsheet

Factsheet of all key data and Key performance of ETF/fund (by FIDA)

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Last update 1/31/2026.


Policy

Objectif d'investissement L'objectif du Fonds est de rpliquer la performance de titres lis a' des titres de capitaux mis par de grandes et moyennes entreprises des pays dvelopps de la zone euro. Le Fonds vise a' rpliquer aussi fidèlement que possible la performance du MSCI EMU Index (' l'Indice '). Le Fonds est un fonds indiciel (galement appel fonds gr passivement). Politiques d'investissement Le Fonds investit principalement dans des titres inclus dans l'Indice. Ces titres incluent des titres de capital mis par de grandes et moyennes entreprises des pays dvelopps de la zone euro. Bien que l'Indice soit gnralement bien diversifi, afin de rpliquer l'Indice avec exactitude, le Fonds utilisera les limites de diversification accrues disponibles en vertu de la Rglementation OPCVM qui lui permettent de dtenir des positions sur des composants individuels de l'Indice mis par la meme entit a' concurrence de 20 % de la valeur liquidative du Fonds. Le Fonds vise a' dtenir tous les titres compris dans l'Indice, avec approximativement les memes pondrations que dans l'Indice. Le Fonds utilisera une stratgie de rplication afin de reproduire sensiblement l'Indice. Dans des cas particuliers, le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas inclus dans l'Indice. Le Fonds peut utiliser des instruments financiers drivs (c'est-a'-dire, des contrats financiers dont les prix sont dpendants d'un ou plusieurs actifs sous-jacents) afin d'assurer la gestion efficace du portefeuille. Sauf circonstances exceptionnelles, le Fonds mettra et rachètera gnralement les actions uniquement pour certains investisseurs institutionnels. Toutefois, les actions du Fonds peuvent etre achetes ou vendues par l'intermdiaire de courtiers sur une ou plusieurs bourses de valeurs. Le Fonds ngocie sur ces bourses de valeurs aux prix du march, lesquels peuvent fluctuer tout au long de la journe. Les prix du march peuvent etre suprieurs ou infrieurs a' la valeur liquidative quotidienn


Fees and Ongoing charges

Management Fee
0.30%

 

Date Ongoing charge/TER
5/30/2025 0.19%


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