Static data

Name
Xtrackers II Gl. Inf.-Linked Bond UCITS ETF 1D
Sicav
Xtrackers II
Assogestioni category
International Government Bond
Official Benchmark
Bloomberg World Gov. Infl. Linked Bond (100.00%)
SRRI (risk value)
3
Start date
10/28/2013
Currency
Euro
NAV Currency
Euro
Status
Active
Income distribution
Distribution

FIDArating

Date
-
Rating
-
Score
-
Category
Bond World - EUR Hedged - Inflation Linked

Issuing company

Name
DWS INVESTMENT
Address
2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
Web
funds.deutscheam.com/lu

Fida factsheet

Factsheet of all key data and Key performance of ETF/fund (by FIDA)

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Last update 1/31/2026.


Policy

Il est gr de facon passive. OBJECTIF DE PLACEMENT: L'objectif est que votre investissement reflète la performance de l'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (l'indice), tout en cherchant a' minimiser les fluctuations de change au niveau de la classe d'actions. DESCRIPTION DE L'INDICE: L'indice vise a' reflter la performance de titres de crance ngociables (obligations) indexs sur l'inflation mis par des tats de certains marchs dvelopps. Pour etre incluses dans l'indice, les obligations doivent etre i) mises par des tats de pays dvelopps dans les rgions suivantes: Amriques, Europe et Asie-Pacifique, et ii) prsenter une notation de catgorie investissement dcerne par des agences de notation reconnues. D'autres critères de slection peuvent galement etre pris en compte, tels que la taille minimale de l'mission, l'chance et la taille du march. RQUILIBRAGE, CALCUL ET ADMINISTRATION DE L'INDICE: L'indice est calcul sur la base d'un rendement total, ce qui signifie que les montants quivalents aux versements d'intrets sont rinvestis dans l'indice. L'indice est gr par Bloomberg Index Services Limited, et rvis et rquilibr mensuellement. POLITIQUE DE PLACEMENT: Pour atteindre l'objectif, le fonds i) cherchera a' rpliquer l'indice, avant frais et commissions, en achetant un portefeuille de titres qui peut inclure les composantes de l'indice ou d'autres investissements non lis tel que dtermin par des entits de DWS et ii) conclura des contrats financiers (instruments drivs) visant a' rduire l'effet des fluctuations du taux de change entre la devise des actifs du fonds et celle de vos actions. Le fonds peut avoir recours a' des mthodes et a' des instruments afin de grer le risque, de rduire les cots et d'amliorer les rsultats. Ces techniques et instruments peuvent inclure l'utilisation de produits drivs. Les placements du fonds peuvent galement faire l'objet de prets garantis a' destination de certains tiers ligible


Fees and Ongoing charges

Management Fee
0.15%

 

Date Ongoing charge/TER
2/12/2025 70.24%

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