Static data

Name
State Street SPDR Bloomberg 0-3 Y U.S. Corp. Bd UCITS ETF
Sicav
SSgA SPDR ETFs Europe I Plc
Assogestioni category
Others
Official Benchmark
Barcap 0-3 Year US Corporate Bond TR Index (100.00%)
SRRI (risk value)
2
Start date
8/27/2013
Currency
United States Dollar
NAV Currency
United States Dollar
Status
Active
Income distribution
Distribution

FIDArating

Date
-
Rating
-
Score
-
Category
Bond USA - Corporate

Issuing company

Name
SSGA Europe Limited
Address
78 Sir John Rogerson's Quay - - Dublin 2
Web
-

Fida factsheet

Factsheet of all key data and Key performance of ETF/fund (by FIDA)

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Last update 1/31/2026.


Policy

Objectif d'investissement L'objectif du Fonds est de rpliquer la performance du march des obligations d'entreprises libelles en dollars US pour les titres a' taux fixe ' investment grade ' (haute qualit). Le Fonds vise a' rpliquer aussi fidèlement que possible la performance du Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond Index (' l'Indice '). Le Fonds est un fonds indiciel (galement appel fonds gr passivement). Politiques d'investissement Le Fonds investit principalement dans des titres inclus dans l'Indice. Ces titres incluront des obligations a' taux fixe ' investment grade ' (libelles en dollar US) dont l'chance rsiduelle est infrieure a' 3 ans. Compte tenu qu'il peut s'avrer difficile d'acheter de manière efficace tous les titres compris dans l'Indice en cherchant a' rpliquer sa performance, le Fonds utilisera une stratgie d'chantillonnage stratifi afin de construire un portefeuille reprsentatif. En consquence, le Fonds ne dtiendra gnralement qu'un seul sous-ensemble des titres compris dans l'Indice. Dans des cas particuliers, le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas inclus dans l'Indice. Le Fonds peut utiliser des instruments financiers drivs (c'est-a'-dire, des contrats financiers dont les prix sont dpendants d'un ou plusieurs actifs sous-jacents) afin d'assurer la gestion efficace du portefeuille. Sauf circonstances exceptionnelles, le Fonds mettra et rachètera gnralement les actions uniquement pour certains investisseurs institutionnels. Toutefois, les actions du Fonds peuvent etre achetes ou vendues par l'intermdiaire de courtiers sur une ou plusieurs bourses de valeurs. Le Fonds ngocie sur ces bourses de valeurs aux prix du march, lesquels peuvent fluctuer tout au long de la journe. Les prix du march peuvent etre suprieurs ou infrieurs a' la valeur liquidative quotidienne du Fonds. L'exposition maximum du Compartiment au pret de titres ne dpassera pas 70 % de sa Valeur liquidative. Les Actionnaires peuvent racheter les acti


Fees and Ongoing charges

Management Fee
0.20%

 

Date Ongoing charge/TER
5/30/2025 0.15%


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