Static data

Name
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D
Sicav
Xtrackers II
Assogestioni category
Others
Official Benchmark
Iboxx Sov. EUR Germany Overall TR (100.00%)
SRRI (risk value)
3
Start date
1/5/2010
Currency
Euro
NAV Currency
Euro
Status
Active
Income distribution
Distribution

FIDArating

Date
-
Rating
-
Score
-
Category
Bond Eurozone - Government

Issuing company

Name
DWS INVESTMENT
Address
2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
Web
funds.deutscheam.com/lu

Fida factsheet

Factsheet of all key data and Key performance of ETF/fund (by FIDA)

Download

Last update 1/31/2026.


Policy

Il est gr de facon passive. OBJECTIF DE PLACEMENT: L'objectif est que votre investissement reflète la performance de l'indice IBOXX GERMANY (l'indice). DESCRIPTION DE L'INDICE: L'indice reflète certains types de dette ngociable (obligations) libells en euro ou dans l'une des anciennes devises des pays de la zone euro, par le gouvernement allemand. La composition de l'indice est rquilibre selon une mthode pr-tablie. Pour que les obligations soient incluses dans l'indice chaque mois a' la date du rquilibrage, elles doivent arriver a' chance au moins un an plus tard. RQUILIBRAGE, CALCUL ET ADMINISTRATION DE L'INDICE: L'indice est calcul sur la base d'un rendement total, ce qui signifie que les montants quivalents aux versements d'intrets sont rinvestis dans l'indice. L'indice est gr par IHS Markit Benchmark Administration Limited et rvis et rquilibr mensuellement. POLITIQUE DE PLACEMENT: Afin d'atteindre l'objectif, le fonds cherchera a' rpliquer l'indice, avant frais et commissions, en achetant un portefeuille de titres qui peut comprendre les composantes de l'indice ou d'autres investissements non lis, tel que dtermin par des entits de DWS. Le fonds peut avoir recours a' des mthodes et a' des instruments afin de grer le risque, de rduire les cots et d'amliorer les rsultats. Ces techniques et instruments peuvent inclure l'utilisation de produits drivs. Les placements du fonds peuvent galement faire l'objet de prets garantis a' destination de certains tiers ligibles afin de gnrer des revenus supplmentaires et de contrebalancer ainsi les cots du fonds. INFORMATIONS COMPLMENTAIRES: Certaines informations (y compris les derniers cours des parts du fonds, les valeurs liquidatives indicatives, tous les dtails sur la composition du portefeuille du fonds et des informations sur les composantes de l'indice) sont disponibles sur la version locale du site Internet de DWS ou sur le site Les frais de transaction et les taxes, les frais i


Fees and Ongoing charges

Management Fee
0.05%

 

Date Ongoing charge/TER
2/12/2025 0.19%

Other share classes


FondiDoc SmartHelpDesk