Static data

Name
Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc
Sicav
Multi Units France
Assogestioni category
Emerging Market Equity
Official Benchmark
MSCI EM (EMERGING MARKETS) Net TR $ (100.00%)
SRRI (risk value)
4
Start date
4/19/2007
Currency
United States Dollar
NAV Currency
Euro
Status
Active
Income distribution
Accumulation

FIDArating

Date
-
Rating
-
Score
-
Category
Equity World (Emerging Markets) - Large & Mid Cap

Issuing company

Name
Amundi Asset Management
Address
91 BOULEVARD PASTEUR, 91 A 93 - 75015 Paris
Web
www.amundi.com

Fida factsheet

Factsheet of all key data and Key performance of ETF/fund (by FIDA)

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Last update 1/31/2026.


Policy

Le Fonds est un OPCVM indiciel gr passivement. L'objectif de gestion du Fonds est de rpliquer, a' la hausse comme a' la baisse, l'volution de l'indice MSCI Emerging Markets Net Total Return (dividendes nets rinvestis) (l' Indice de Rfrence '), libell en US Dollars (USD), et reprsentatif des entreprises de grande et moyenne capitalisations de l'ensemble des pays mergents, tout en minimisant au maximum l'cart de suivi (' Tracking Error ') entre les performances du Fonds et celles de l'Indice de Rfrence. Le niveau anticip de Tracking Error, dans des conditions normales de march, est indiqu dans le prospectus du Fonds. Le site internet de MSCI (contient des informations plus dtailles sur les indices MSCI. Le Fonds vise a' atteindre son objectif via une rplication indirecte, a' savoir en concluant un ou plusieurs contrat(s) d'change a' terme ngoci(s) de gr a' gr (instruments financiers a' terme, ' IFT '). Le Fonds pourra investir dans un portefeuille diversifi d'actions internationales, dont la performance sera change contre celle de l'Indice de Rfrence par le biais d'IFT. La composition actualise du portefeuille de titres dtenu par le Fonds est mentionne sur le site amundietf.com. En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du Fonds et peut galement etre mentionne sur les sites internet des places de cotation du Fonds.


Fees and Ongoing charges

Management Fee
0.55%

 

Date Ongoing charge/TER
1/28/2026 0.55%


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