Static data

Name
Xtrackers II Global Govern. Bond UCITS ETF 5C
Sicav
Xtrackers II
Assogestioni category
International Government Bond
Official Benchmark
Citi WGBI Developed Markets (100.00%)
SRRI (risk value)
3
Start date
8/14/2013
Currency
Euro
NAV Currency
Euro
Status
Active
Income distribution
Accumulation

FIDArating

Date
-
Rating
-
Score
-
Category
Bond World - Government

Issuing company

Name
DWS INVESTMENT
Address
2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
Web
funds.deutscheam.com/lu

Fida factsheet

Factsheet of all key data and Key performance of ETF/fund (by FIDA)

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Last update 1/31/2026.


Policy

Il est gr de facon passive. OBJECTIF DE PLACEMENT: L'objectif est que votre investissement reflète la performance de l'indice FTSE World Government Bond Index - Developed Markets (l'indice). DESCRIPTION DE L'INDICE: L'indice vise a' reflter la performance de nombreuses dettes souveraines prsentant une notation de catgorie investissement, en monnaie locale et a' taux fixe mises par les gouvernements dans des marchs dvelopps. Pour etre incluse dans l'indice, la dette doit i) etre mise par des tats de pays dvelopps, et ii) prsenter une notation de qualit ' investment grade ' dcerne par des agences de notation reconnues. D'autres critères de slection peuvent galement etre pris en compte, tels que la taille minimale de l'mission, l'chance et la taille du march. RQUILIBRAGE, CALCUL ET ADMINISTRATION DE L'INDICE: L'indice est calcul sur la base d'un rendement total, ce qui signifie que les montants quivalents aux versements d'intrets sont rinvestis dans l'indice. L'indice est gr par FTSE Fixed Income LLC. et rvis et rquilibr mensuellement. POLITIQUE DE PLACEMENT: Afin d'atteindre l'objectif, le fonds cherchera a' rpliquer l'indice, avant frais et commissions, en achetant un portefeuille de titres qui peut comprendre les composantes de l'indice ou d'autres investissements non lis, tel que dtermin par des entits de DWS. Le fonds peut avoir recours a' des mthodes et a' des instruments afin de grer le risque, de rduire les cots et d'amliorer les rsultats. Ces techniques et instruments peuvent inclure l'utilisation de produits drivs. Les placements du fonds peuvent galement faire l'objet de prets garantis a' destination de certains tiers ligibles afin de gnrer des revenus supplmentaires et de contrebalancer ainsi les cots du fonds. INFORMATIONS COMPLMENTAIRES: Certaines informations (y compris les derniers cours des parts du fonds, les valeurs liquidatives indicatives, tous les dtails sur la composition du portefeuille du fonds


Fees and Ongoing charges

Management Fee
0.10%

 

Date Ongoing charge/TER
2/12/2025 0.23%


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