Static data

Name
Xtrackers II JPM USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D
Sicav
Xtrackers II
Assogestioni category
Others
Official Benchmark
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Count (100.00%)
SRRI (risk value)
3
Start date
5/9/2018
Currency
United States Dollar
NAV Currency
United States Dollar
Status
Active
Income distribution
Distribution

FIDArating

Date
-
Rating
-
Score
-
Category
Bond World (Emerging Markets) - Government

Issuing company

Name
DWS INVESTMENT
Address
2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
Web
funds.deutscheam.com/lu

Fida factsheet

Factsheet of all key data and Key performance of ETF/fund (by FIDA)

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Last update 1/31/2026.


Policy

Il est gr de facon passive. OBJECTIF D'INVESTISSEMENT: L'objectif est que votre investissement reflète la performance du J.P. J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (indice). DESCRIPTION DE L'INDICE: L'indice vise a' reflter la performance des instruments de dette a' taux fixe et variable des marchs mergents, libells en dollars amricains, mis par des entits souveraines et quasi-souveraines. Les titres de crance ligibles doivent etre mis par des gouvernements domicilis dans des pays de march mergents, comme dtermin par l'administrateur de l'indice. Un pays est ligible a' l'indice s'il rpond a' l'un des critères suivants pendant trois annes conscutives: (a) son RNB par habitant est infrieur a' un certain seuil de revenu indiciel, ou (b) son cot de la vie national, mesur par le ratio de parit du pouvoir d'achat indiciel, est infrieur a' un certain seuil. Un pays sera exclu de l'indice si les deux critères susmentionns ne sont pas remplis et si sa notation de crdit souverain est gale ou suprieure a' un certain seuil pendant trois annes conscutives. Un plafond de pondration par pays maximal de 10 % est appliqu aux composants de l'indice, a' la date de chaque rquilibrage. RQUILIBRAGE, CALCUL ET ADMINISTRATION DE L'INDICE: L'indice est calcul sur la base du rendement total, ce qui signifie que les montants quivalents aux paiements d'intrets sont rinvestis dans l'indice. L'indice est administr par J.P. Morgan Securities LLC et examin et rquilibr mensuellement. POLITIQUE DE PLACEMENT: Afin d'atteindre l'objectif, le fonds cherchera a' rpliquer l'indice, avant frais et commissions, en achetant un portefeuille de titres qui peut comprendre les composantes de l'indice ou d'autres investissements non lis, tel que dtermin par des entits de DWS. Le fonds peut avoir recours a' des mthodes et a' des instruments afin de grer le risque, de rduire les cots et d'amliorer les rsultats. Ces techniques et instru


Fees and Ongoing charges

Management Fee
0.25%

 

Date Ongoing charge/TER
6/2/2025 70.26%

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