Static data

Name
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg
Sicav
SSgA SPDR ETFs Europe I Plc
Assogestioni category
Others
Official Benchmark
S&P 500 (100.00%)
SRRI (risk value)
4
Start date
10/31/2018
Currency
United States Dollar
NAV Currency
Euro
Status
Active
Income distribution
Accumulation

FIDArating

Date
-
Rating
-
Score
-
Category
Equity Usa - EUR Hedged

Issuing company

Name
SSGA Europe Limited
Address
78 Sir John Rogerson's Quay - - Dublin 2
Web
-

Fida factsheet

Factsheet of all key data and Key performance of ETF/fund (by FIDA)

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Last update 1/31/2026.


Policy

Objectif d'investissement L'objectif du Fonds consiste a' rpliquer la performance du march d'actions amricain des socits de grande capitalisation. Le Fonds vise a' rpliquer aussi fidèlement que possible la performance du S&P 500 Index (' l'Indice '). Le Fonds est un fonds indiciel (galement appel fonds gr passivement). Politiques d'investissement Le Fonds investit principalement dans des titres inclus dans l'Indice. Ces titres incluent les 500 premières socits du march actions amricain. Le Fonds vise a' dtenir tous les titres compris dans l'Indice, avec approximativement les memes pondrations que dans ce dernier. Bien que l'Indice soit gnralement bien diversifi, afin de rpliquer l'Indice avec exactitude, le Fonds utilisera les limites de diversification accrues disponibles en vertu de la Rglementation OPCVM qui lui permettent de dtenir des positions sur des composants individuels de l'Indice mis par la meme entit a' concurrence de 20 % de la valeur liquidative du Fonds. Le Fonds utilisera une stratgie de rplication afin de reproduire sensiblement l'Indice. Dans des cas particuliers, le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas inclus dans l'Indice. Cette Catgorie couverte en EUR peut etre utilise pour rduire les fluctuations du taux de change entre la devise de cette catgorie d'actions et la devise de libell des actifs sous-jacents du Fonds. La Catgorie d'actions sera couverte en EUR et devrait donc rpliquer plus fidèlement la version couverte correspondante de l'Indice (S&P 500 Index). Le Fonds peut utiliser des instruments financiers drivs (c'est-a'-dire, des contrats financiers dont les prix sont dpendants d'un ou plusieurs actifs sous-jacents) afin d'assurer la gestion efficace du portefeuille. Sauf circonstances exceptionnelles, le Fonds mettra et rachètera gnralement les actions uniquement pour certains investisseurs institutionnels. Toutefois, les actions du Fonds peuvent etre achetes ou vendues par l'intermdiaire de co


Fees and Ongoing charges

Management Fee
0.12%

 

Date Ongoing charge/TER
5/30/2025 0.05%

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