Static data

Name
Xtrackers S&P Sel. Frontier Swap UCITS ETF 1C
Sicav
Xtrackers
Assogestioni category
Emerging Market Equity
Official Benchmark
S&P Select Frontier TRN (100.00%)
SRRI (risk value)
4
Start date
1/15/2008
Currency
United States Dollar
NAV Currency
United States Dollar
Status
Active
Income distribution
Accumulation

FIDArating

Date
-
Rating
-
Score
-
Category
Equity World (Frontier Markets) - EUR Hedged

Issuing company

Name
DWS INVESTMENT
Address
2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
Web
funds.deutscheam.com/lu

Fida factsheet

Factsheet of all key data and Key performance of ETF/fund (by FIDA)

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Last update 1/31/2026.


Policy

Il est gr de facon passive. OBJECTIF DE PLACEMENT: L'objectif est que votre investissement reflète la performance de l'indice S&P Select Frontier Index (indice) qui est lui-meme concu pour reflter la performance des actions de 40 des socits les plus importantes et les plus liquides du S&P Extended Frontier 150. DESCRIPTION DE L'INDICE: Les entreprises proviennent de marchs dont les conomies sont plus petites ou moins dveloppes que les marchs mergents classiques, comme dtermin par S&P. Les socits doivent rpondre a' une exigence de taille minimale, ce qui signifie que la valeur combine minimale de leurs actions facilement disponibles est de 100 millions de dollars US. La pondration d'une socit dans l'indice dpend de sa taille relativement a' la valeur consolide de ses actions facilement disponibles par comparaison avec d'autres socits, mais une seule socit ne peut reprsenter plus de 10 % de l'indice. Les socits sont galement slectionnes en fonction du volume et de la rgularit des changes sur leurs actions. Pas plus de 8 socits de n'importe quel pays sont incluses dans l'indice et un pays ne peut pas reprsenter plus de 30 % de l'indice. RQUILIBRAGE, CALCUL ET ADMINISTRATION DE L'INDICE: La composition de l'indice est revue deux fois par an. POLITIQUE DE PLACEMENT: Pour ce faire, le fonds investira dans des valeurs mobilières et souscrira des contrats financiers (instruments drivs) auprès d'une ou de plusieurs contreparties de swap lis aux valeurs mobilières et a' l'indice, pour obtenir un rendement sur l'indice. INFORMATIONS COMPLMENTAIRES: Certaines informations (y compris les derniers cours des parts du fonds, les valeurs liquidatives indicatives, tous les dtails sur la composition du portefeuille du fonds et des informations sur les composantes de l'indice) sont disponibles sur la version locale du site Internet de DWS ou sur le site Les frais de transaction et les taxes, les frais imprvus en lien avec le fonds et les conditions de march telles que la volatilit ou la liquidit peuvent avoir une incidence sur la capacit du fonds a' rpliquer la performance de l'indice. L'cart de suivi dans des conditions de march normales est estim a' 2 %. Le rendement du produit dcoule de la valeur liquidative calcule quotidiennement et du montant de la distribution ventuelle. La devise du compartiment est USD. Les revenus et plus-values ne sont pas distribus, ils sont rinvestis dans le fonds. Ce fond est un compartiment de Xtrackers pour lequel le prospectus de vente et les rapports rguliers sont tablis globalement. Les actifs et les engagements de chaque compartiment sont spars en vertu de la loi. En consquence, les actifs d'un compartiment ne sont pas disponibles en cas de rclamations ou d'insolvabilit d'un autre compartiment. D'autres classes d'actions peuvent etre disponibles pour ce fonds. Veuillez consulter la rubrique correspondante du prospectus de vente pour plus de dtails. Vous ne pouvez pas


Fees and Ongoing charges

Management Fee
0.75%

 

Date Ongoing charge/TER
2/25/2025 2.21%


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