Static data

Name
Allianz Flexi Asia Bond AM-H2 Dis EUR Hdg
Sicav
Allianz Global Investors Fund
Assogestioni category
Flexible Bond
Official Benchmark
JPM JACI Composite TR (100.00%)
SRRI (risk value)
3
Start date
3/1/2013
Currency
United States Dollar
NAV Currency
Euro
Status
Active
Income distribution
Distribution

FIDArating

Date
-
Rating
2
Score
70.12
Category
Bond Euro Hedged Asia Pacific

Issuing company

Name
Allianz Global Inv. GmbH (Lux)
Address
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 - 60323 Frankfurt/Main
Web
www.allianzglobalinvestors.com

Fida factsheet

Factsheet of all key data and Key performance of ETF/fund (by FIDA)

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Last update 1/31/2026.


Policy

Accroissement du capital et revenu a' long terme en investissant dans des Titres de crance de marchs obligataires asiatiques libells en EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD ou toute devise asiatique conformment a' des caractristiques E/S. Les actifs du Compartiment sont investis conformment a' des caractristiques E/S. Le Compartiment investit principalement ses actifs dans des obligations telles que dcrites dans l'objectif d'investissement. Le Compartiment peut investir jusqu'a' 30 % de ses actifs dans des obligations autres que celles dcrites dans l'objectif d'investissement. Le Compartiment peut investir jusqu'a' la totalit de ses actifs sur les Marchs mergents. Le Compartiment peut investir jusqu'a' 60 % de ses actifs dans des obligations a' haut rendement, qui prsentent habituellement un risque accru et un potentiel de bnfices suprieur, dont jusqu'a' 10 % peuvent etre investis dans des obligations assorties d'une notation CC (par Standard & Poor's) ou infrieure (y compris des titres en dfaut). Jusqu'a' 70 % des actifs du Compartiment peuvent etre investis dans des obligations non libelles dans leur devise locale respective. Le Compartiment peut investir jusqu'a' 10 % de ses actifs sur les marchs obligataires de la RPC. Jusqu'a' 100 % des actifs du Compartiment peuvent etre dtenus directement en dpots a' terme et/ou (dans la limite de 20 % des actifs du Compartiment) en dpots a' vue et/ou investis dans des Instruments du march montaire et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des fonds montaires a' des fins dfensives et/ou de gestion de la liquidit. Exposition de change au RMB de 35 % max. Exposition de change de 20 % max. aux devises hors EUR, hors USD, hors GBP, hors JPY, hors AUD, hors NZD ou hors devises asiatiques. Le Compartiment peut investir jusqu'a' 10 % de ses actifs dans des OPCVM et/ou OPC. La Duration des actifs du Compartiment doit etre comprise entre zro et 10 ans. Le Compartiment promeut des caractristiques environnementales et sociales (caractristiques E/S) avec l'application simultane de certains critères d'exclusion minimum pour les investissements directs. Le modèle d'informations prcontractuelles du Compartiment prsente toutes les donnes pertinentes relatives au champ d'application, a' la description et aux prrequis des caractristiques E/S, ainsi que les critères d'exclusion appliqus. Au moins 80 % du portefeuille du Compartiment seront valus en vertu de l' Intensit moyenne pondre des GES (Intensit GES) ', qui est la moyenne pondre de l'intensit GES (en tonnes d'quivalent CO2 par million de ventes) du portefeuille du Compartiment. Le portefeuille a' cet gard ne comprend pas de drivs ni d'instruments non valus par nature (par exemple, les liquidits et les Dpots). L'Intensit GES sera prise en compte en garantissant que l'Intensit GES du portefeuille du Compartiment est en permanence infrieure d'au moins 20 % a' celle de l'indice de rfrence du Compartiment, qui a t attribue au calcul relatif a' cet indice. Au moins 2,50 % des actifs du Compartiment seront investis dans des Investissements durables. Le pourcentage minimal d'investissements aligns sur la taxinomie de l'UE est de 0,01 %. Du fait de sa stratgie d'investissement, nous prvoyons un volume lev de transactions qui fera augmenter les cots de transaction et donc baisser le rendement du fonds. Vous pouvez gnralement procder le rachat des actions du Compartiment chaque jour ouvrable. Allianz Global Investors GmbH se rserve le droit de restreindre le rachat d'actions dans certaines circonstances (par exemple, une augmentation des demandes de rachat) ou de suspendre le rachat d'actions dans des circonstances exceptionnelles. Nous distribuons gnralement les revenus du Compartiment mensuellement. Dpositaire: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch Pour plus d'informations (comme le prospectus, les rapports annuels, etc.), veuillez consulter la sectio


Investments and fees

Management Fee
1.50%

Subscription fee
5.00%
Performance Fee
0.00%
Redemption fee
0.00%
Switch Fee
0.00%

Single payment solution

Initial payment
-
Subsequent payment
-
Transaction currency
-

Other share classes

Name Isin code
Allianz Flexi Asia Bond AT Cap $ LU0745992494

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