Static data

Name
Allianz Euro High Yield Bond AT Cap EUR
Sicav
Allianz Global Investors Fund
Assogestioni category
Euro High Yield Bond
Official Benchmark
ICE BofAML Euro High Yield BB-B Constrained (100.00%)
SRRI (risk value)
2
Start date
2/9/2010
Currency
Euro
NAV Currency
Euro
Status
Active
Income distribution
Accumulation

FIDArating

Date
-
Rating
4
Score
77.53
Category
Bond EUR - Corporate High Yield

Issuing company

Name
Allianz Global Inv. GmbH (Lux)
Address
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 - 60323 Frankfurt/Main
Web
www.allianzglobalinvestors.com

Fida factsheet

Factsheet of all key data and Key performance of ETF/fund (by FIDA)

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Last update 1/31/2026.


Policy

Accroissement du capital a' long terme en investissant dans des Titres de crance a' haut rendement libells en EUR conformment a' des caractristiques E/S. Les actifs du Compartiment sont investis conformment a' des caractristiques E/S. Au moins 70 % des actifs du Compartiment sont investis dans des obligations a' haut rendement libelles en euros. Le Compartiment peut investir jusqu'a' 30 % de ses actifs dans des Titres de crance autres que ceux dcrits dans l'objectif d'investissement. Le Compartiment peut investir jusqu'a' 15 % de ses actifs sur les Marchs mergents. Jusqu'a' 100 % des actifs du Compartiment peuvent etre dtenus directement en dpots a' terme et/ou (dans la limite de 20 % des actifs du Compartiment) en dpots a' vue et/ou investis dans des Instruments du march montaire et/ou (dans la limite de 10 % des actifs du Compartiment) dans des fonds montaires a' des fins dfensives et/ou de gestion de la liquidit. Le Compartiment peut investir jusqu'a' 10 % de ses actifs dans des OPCVM et/ou OPC. Exposition de change hors EUR de 10 % maximum. La duration des actifs du Compartiment doit etre comprise entre 1 et 9 ans. Le Compartiment promeut des caractristiques environnementales et sociales (caractristiques E/S) avec l'application simultane de certains critères d'exclusion minimum pour les investissements directs. Le modèle d'informations prcontractuelles du Compartiment prsente toutes les donnes pertinentes relatives au champ d'application, a' la description et aux prrequis des caractristiques E/S, ainsi que les critères d'exclusion appliqus. Au moins 70 % du portefeuille du Compartiment seront valus en vertu de l' Intensit moyenne pondre des GES (Intensit GES) ', qui est la moyenne pondre de l'intensit GES (en tonnes d'quivalent CO2 par million de ventes) du portefeuille du Compartiment. Le portefeuille a' cet gard ne comprend pas de drivs ni d'instruments non valus par nature (par exemple, les liquidits et les Dpots). L'Intensit GES sera prise en compte en garantissant que l'Intensit GES du portefeuille du Compartiment est en permanence infrieure d'au moins 20 % a' celle de l'indice de rfrence du Compartiment, qui a t attribue au calcul relatif a' cet indice. Au moins 5,00 % des actifs du Compartiment seront investis dans des Investissements durables. Le pourcentage minimal d'investissements aligns sur la taxinomie de l'UE est de 0,01 %. Vous pouvez gnralement procder le rachat des actions du Compartiment chaque jour ouvrable. Allianz Global Investors GmbH se rserve le droit de restreindre le rachat d'actions dans certaines circonstances (par exemple, une augmentation des demandes de rachat) ou de suspendre le rachat d'actions dans des circonstances exceptionnelles. Nous rinvestissons les revenus dans le Compartiment. Des produits drivs peuvent etre utiliss pour compenser l'exposition aux variations de cours (couverture), profiter des carts de cours entre deux ou plusieurs marchs (arbitrage) ou multiplier les gains bien que cela puisse aussi multiplier les pertes (levier). Dpositaire: State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch Pour plus d'informations (comme le prospectus, les rapports annuels, etc.), veuillez consulter la section ' AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES '.


Investments and fees

Management Fee
1.35%

Subscription fee
3.00%
Performance Fee
0.00%
Redemption fee
0.00%
Switch Fee
0.00%

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Initial payment
-
Subsequent payment
-
Transaction currency
-

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