| Euro | 79,10% |
| Dollaro Statunitense | 13,20% |
| Sterlina Inglese | 3,48% |
| Corona Svedese | 2,20% |
| Franco Svizzero | 1,49% |
| Corona Danese | 0,31% |
| Dollaro Canadese | 0,09% |
| Yen Giapponese | 0,08% |
| Corona Norvegese | 0,06% |
| Non definito | 0,01% |
Informazioni aggiornate al: 29/08/2025
| Europa | 80,69% |
| America del Nord | 14,96% |
| Globale / Aree multiple | 2,43% |
| America Latina | 1,81% |
| Asia - Pacifico | 0,12% |
Informazioni aggiornate al: 29/08/2025
| Obbligazioni Sovrane | 40,27% |
| Finanza | 21,55% |
| Industria | 9,83% |
| Servizi di pubblica utilita' | 5,29% |
| Sanita' | 4,54% |
| Telecomunicazioni | 3,40% |
| Tecnologia | 3,34% |
| Materiali e Materie Prime | 3,26% |
| Non Disponibile | 3,07% |
| Consumi discrezionali | 2,41% |
| Beni di prima necessita' | 1,36% |
| Immobiliare | 1,30% |
| Tecnologia / Media / Telecomunicazioni | 0,37% |
| Opzioni | 0,07% |
| Futures | -0,03% |
Informazioni aggiornate al: 29/08/2025
| BTP 0,5% 01FB2026 | 4,65% |
| Soprarno Relative Value-b | 3,99% |
| Soprarno Esse Stock Class | 3,52% |
| BTP 4,45% 01ST2043 | 2,98% |
| US Treasury 1,25% 30ST202 | 2,49% |
| BTP 2,5% 15NV2025 | 2,40% |
| CCT 15OT2028 Ind | 2,18% |
| Bca Pop di Sondrio 5,5% | 1,96% |
| CCT 15ST2025 Ind | 1,96% |
| Cassa DDPP 3,625% 13GE203 | 1,86% |
Informazioni aggiornate al: 29/08/2025