| Euro | 84,04% |
| Dollaro Statunitense | 11,92% |
| Sterlina Inglese | 3,26% |
| Franco Svizzero | 0,70% |
| Non definito | 0,09% |
Informazioni aggiornate al: 30/12/2025
| Europa | 83,74% |
| America del Nord | 7,00% |
| Asia - Pacifico | 5,56% |
| America Latina | 2,93% |
| Globale / Aree multiple | 0,77% |
Informazioni aggiornate al: 30/12/2025
| Obbligazioni Sovrane | 41,02% |
| Finanza | 35,25% |
| Non Disponibile | 6,26% |
| Industria | 4,64% |
| Servizi di pubblica utilita' | 4,44% |
| Consumi discrezionali | 2,04% |
| Immobiliare | 1,78% |
| Tecnologia | 1,47% |
| Sanita' | 1,14% |
| Telecomunicazioni | 0,77% |
| Obbligazioni Governative | 0,72% |
| Liquidita' | 0,27% |
| Altri Settori | 0,21% |
Informazioni aggiornate al: 30/12/2025
| Germany 97/04.07.27 | 2,25% |
| Italy, Republic of 22/01.04.2028 5Y | 2,16% |
| Buoni Poliennali Del Tes 24/15.10.2027 S.3Y | 2,13% |
| Bundesobligation 23/13.04.2028 | 2,11% |
| France O.A.T. 16/25.05.27 | 2,08% |
| Deutschland, Bundesrepubli 20/15.11.27 | 2,03% |
| Buoni Poliennali Del Tes 23/01.08.2028 | 1,46% |
| Société Générale 25/13.04.2029 144a | 1,44% |
| Bonos Y Oblig Del Estado 24/31.05.2027 | 1,41% |
| Bundesobligation 23/19.10.2028 | 1,41% |
Informazioni aggiornate al: 30/12/2025