Confronta Vontobel Swiss Money A CHF LU0120694640
Dati anagrafici
- Nome
- Vontobel Swiss Money A CHF
- Tipologia
- -
- Sicav
- Vontobel Fund
- Categoria Assogestioni
- Fondi di Mercato Monetario Altre Valute
- Benchmark ufficiale
-
Libor 3 M CHF (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 24/10/2000
- Valuta di denominazione
- Franco Svizzero
- Valuta di quotazione
- Franco Svizzero
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 99,78
- Categoria
- Monetari Franco Svizzero
Società
- Società
- Vontobel Asset Mgmt S.A.
- Indirizzo
- 18, rue Erasme - L-1468 Luxembourg
- Sito internet
- www.vontobel.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto investe prevalentemente in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi con durata inferiore a un anno. Inoltre il Comparto puo' detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli denominati in CHF di emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di al massimo tre anni. La durata residua media del fondo non supera i 12 mesi. Fino al 5% puo' essere investito in asset-backed securities e in mortgage-backed securities. Il comparto non puo' investire in CoCo Bond e in titoli in sofferenza.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,55% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,30% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito - minimo 120 CHF
- Commissioni di uscita
- 0,30% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito
- Commissione di switch
- 1,50% : aliquota max in caso switch
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Franco Svizzero) |
|---|---|
| 24/11/2025 | 0,80 |
| 26/11/2024 | 0,89 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Vontobel Swiss Money B CHF | LU0120694996 |