Confronta Vontobel Green Bond A EUR LU0035744233
Dati anagrafici
- Nome
- Vontobel Green Bond A EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Vontobel Fund
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi M/L Termine
- Benchmark ufficiale
-
JPM EMU BOND Investment Grade TR (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 25/10/1991
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Altri Obbligazionari
Società
- Società
- Vontobel Asset Mgmt S.A.
- Indirizzo
- 18, rue Erasme - L-1468 Luxembourg
- Sito internet
- www.vontobel.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto puo' detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato denominati in EUR. Fino al 10% puo' essere investito in asset-backed securities e in mortgage-backed securities. Il comparto non puo' investire in in CoCo bond e titoli in sofferenza.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,85% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,30% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito
- Commissione di switch
- 1,00% : Aliquota max per ogni importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 24/11/2025 | 2,63 |
| 26/11/2024 | 1,81 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Vontobel Green Bond B EUR | LU0035744829 |
| Vontobel Green Bond C EUR | LU1651443258 |