Confronta Vontobel Global High Yield Bond AS Dis EUR LU0756125596
Dati anagrafici
- Nome
- Vontobel Global High Yield Bond AS Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Vontobel Fund
- Categoria Assogestioni
- Obb. Intern. High Yield
- Benchmark ufficiale
-
The BofA ML HIGH YIELD (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 11/06/2012
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 72,32
- Categoria
- Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi High Yield
Società
- Società
- Vontobel Asset Mgmt S.A.
- Indirizzo
- 18, rue Erasme - L-1468 Luxembourg
- Sito internet
- www.vontobel.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie high yield globali in EUR. Nello specifico viene investito principalmente in svariate obbligazioni e altri strumenti di debito a tasso fisso o variabile denominati in valute liberamente convertibili, compresi CoCo Bond, titoli ABS/MBS, obbligazioni convertibili e warrant emessi da emittenti pubblici e/o privati con un rating compreso tra BB+ e CCC-. Sino al 33% del patrimonio del Comparto puo' essere investito in titoli a tasso fisso o variabile con rating superiori a BB+ o inferiori a CCC- e in azioni. Gli investimenti in obbligazioni con rating inferiore a CCC-, in CoCo Bond e in ABS/MBS non possono eccedere il 10% del patrimonio del Comparto. Il Comparto puo' altresi' detenere liquidita' e investire sino al 33% del suo patrimonio in strumenti del mercato monetario.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,60% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 10,00% : overperformance rispetto al benchmark di riferimento
- Commissioni di uscita
- 0,30% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito
- Commissione di switch
- 1,00% : Annuale massima
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 24/11/2025 | 1,33 |
| 24/04/2025 | 1,46 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Vontobel Global High Yield Bond B Cap EUR | LU0571066462 |
| Vontobel Global High Yield Bond C Cap EUR | LU1482063689 |