| MSCI USA VALUE | (100,00%) |
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Il Fondo e' a gestione passiva e mira a replicare la performance dell'indice MSCI USA Value Index (Net Return) (l'Indice). L'Indice e' concepito per misurare la performance delle societa' a media e alta capitalizzazione le cui azioni sono classificate come titoli value (ossia con quotazioni basse rispetto al loro valore fondamentale stimato) e sono quotate sui mercati degli Stati Uniti. Il Fondo cerchera' di detenere tutte le azioni dell'Indice nella medesima percentuale, in modo tale che il portafoglio del Fondo sara' sostanzialmente un'immagine quasi speculare dell'Indice. Nel cercare di realizzare il suo obiettivo d'investimento di replicare l'andamento dell'Indice, in circostanze eccezionali il Fondo puo' anche detenere titoli che non sono inclusi nell'Indice, tra cui, ad esempio, titoli per i quali e' stato annunciato o e' previsto che verranno presto inclusi nell'Indice. Per ridurre il rischio o i costi o per generare capitale o reddito aggiuntivo, il Fondo puo' utilizzare strumenti derivati. L'uso di strumenti derivati puo' moltiplicare i guadagni o le perdite del Fondo relativi a un determinato investimento o ai suoi investimenti in generale. Nel Fondo possono essere disponibili anche classi di quote con copertura valutaria. Il Fondo puo' effettuare operazioni di prestito titoli. I rischi di sostenibilita' non sono sistematicamente integrati in quanto non sono considerati parte del processo di selezione dell'Indice. Il rendimento del fondo dipende principalmente dalla performance dell'indice replicato. Questa classe distribuisce i proventi netti al fine di replicare il parametro di riferimento MSCI USA Value Index (Net Return) nel modo piu' preciso possibile.
| Data | Spese correnti/TER |
|---|---|
| 26/06/2025 | 0,20% |
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 09/02/2026 | 0,89 |
| 28/07/2025 | 1,01 |