Confronta UBS (Lux) Bond F. Euro High Yield P Dis EUR LU0085995990
Dati anagrafici
- Nome
- UBS (Lux) Bond F. Euro High Yield P Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- UBS (Lux) Bond Fund
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro High Yield
- Benchmark ufficiale
-
ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 15/05/1998
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 5
- Score
- 92,78
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Corporate High Yield
Società
- Società
- UBS Asset Mgmt (Europe) S.A.
- Indirizzo
- 33A avenue J.F. Kennedy - L-1855 Lussemburgo
- Sito internet
- www.ubs.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il comparto utilizza il ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index come parametro di riferimento per la costruzione del portafoglio, il confronto della performance e la gestione del rischio. Sebbene parte del portafoglio possa essere investita negli stessi strumenti e con le stesse ponderazioni del parametro di riferimento, il Gestore del portafoglio non è vincolato dal parametro di riferimento nella selezione degli strumenti. In particolare, il gestore del portafoglio puo', a sua discrezione, investire in obbligazioni di emittenti non inclusi nel parametro di riferimento e/o strutturare la percentuale degli investimenti nei vari settori diversamente dalla loro ponderazione nel parametro di riferimento al fine di sfruttare le opportunita' d'investimento. Nei periodi di elevata volatilita' dei mercati, la performance del comparto puo' quindi discostarsi notevolmente da quella del parametro di riferimento. Il rendimento del fondo dipende principalmente dall'andamento dei tassi d'interesse, dal merito creditizio degli emittenti e dagli interessi attivi. Il rendimento puo' essere influenzato anche dalle fluttuazioni dei cambi in presenza di posizioni attive o non coperte.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,01% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo da convertire
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 02/06/2025 | 2,22 |
| 03/06/2024 | 1,88 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| UBS (Lux) Bond F. Euro High Yield N Dis EUR | LU0415180495 |
| UBS (Lux) Bond F. Euro High Yield P Cap $ Hdg | LU0994471687 |
| UBS (Lux) Bond F. Euro High Yield P Cap EUR | LU0086177085 |
| UBS (Lux) Bond F. Euro High Yield P DisM EUR | LU0417441200 |
| UBS (Lux) Bond F. Euro High Yield P-6%-DisM EUR | LU1076698254 |
| UBS (Lux) Bond F. Euro High Yield PH Cap CHF | LU0776290842 |