Confronta EF Bond USD LTE RH EUR LU0114031668
Dati anagrafici
- Nome
- EF Bond USD LTE RH EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Eurizon Fund
- Categoria Assogestioni
- Obb. Dollaro Governativi M/L Termine
- Benchmark ufficiale
-
JPM USA GOVT. Bond TR (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 28/12/2000
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 1
- Score
- 46,37
- Categoria
- Obbligazionari Euro Hedged Usa
Società
- Società
- Eurizon Capital Sgr Lux branch
- Indirizzo
- 28, boulevard kockelscheuer - L-1821 Luxembourg
- Sito internet
- www.eurizoncapital.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo investe principalmente in titoli di Stato statunitensi denominati in dollari USA. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte puo' investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno l'80% del patrimonio netto totale in titoli di debito e strumenti correlati, compresi gli strumenti del mercato monetario, emessi dal governo statunitense e denominati in USD. Il rating di credito e la duration dei titoli sono di solito coerenti con quelli del benchmark. Il fondo puo' investire nelle seguenti classi di attivi fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate: strumenti di debito pubblico non statunitensi e societari: 20%. Il fondo non investe in titoli garantiti da attivita' od obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bond), ma puo' essere indirettamente esposto a essi (massimo il 10% del patrimonio netto totale). Gli investimenti non denominati in USD sono coperti in USD.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,40% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,50% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 500
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| EF Bond USD LTE R EUR | LU0090978569 |
| EF Bond USD LTE R2 Cap $ | LU0417235131 |