Confronta SISF Strategic Bond EUR Hdg A Dis Eur QV LU0471239094
Dati anagrafici
- Nome
- SISF Strategic Bond EUR Hdg A Dis Eur QV
- Tipologia
- -
- Sicav
- Schroder Int. Selection Fund
- Categoria Assogestioni
- Obb. Flessibili
- Benchmark ufficiale
-
ICE BofAML US 3M Treasury Bill (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 04/12/2009
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 51,12
- Categoria
- Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)
Società
- Società
- SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)
- Indirizzo
- 5 HOHENHOF - L-1736 Senningerberg
- Sito internet
- www.schroders.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni denominate in varie valute ed emesse da governi, agenzie governative, organismi sovranazionali e societa' di tutto il mondo. Il fondo puo' investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni convertibili contingenti; fino al 50% del patrimonio in titoli aventi un rating creditizio non-investment grade (secondo Standard & Poor's oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito); e fino al 100% del patrimonio in titoli garantiti da attivita' e da ipoteca emessi in tutto il mondo e aventi un rating creditizio investment grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor's oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Gli attivi sottostanti possono includere crediti su carte di credito, prestiti personali, finanziamenti auto, prestiti a piccole imprese, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,00% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 1.000
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 18/12/2025 | 1,04 |
| 25/09/2025 | 1,04 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| SISF Strategic Bond A Cap $ | LU0201322137 |
| SISF Strategic Bond B Cap $ | LU0201322566 |
| SISF Strategic Bond EUR Hdg A Cap EUR | LU0201323531 |
| SISF Strategic Bond EUR Hdg B Cap EUR | LU0201323614 |
| SISF Strategic Bond EUR Hdg B Dis EUR QV | LU0471239334 |