Confronta SISF US Dollar Bond A1 Dis $ QV LU0801193565
Dati anagrafici
- Nome
- SISF US Dollar Bond A1 Dis $ QV
- Tipologia
- -
- Sicav
- Schroder Int. Selection Fund
- Categoria Assogestioni
- Obb. Altre Special.
- Benchmark ufficiale
-
BarCap US AGGREGATE BOND (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 18/07/2012
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari USA - Corporate e Governativi
Società
- Società
- SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)
- Indirizzo
- 5 HOHENHOF - L-1736 Senningerberg
- Sito internet
- www.schroders.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in obbligazioni, compresi titoli garantiti da attivita' e titoli garantiti da ipoteca, denominati in dollari statunitensi ed emessi da governi, agenzie governative e societa' di tutto il mondo. Il fondo investe nell'intero spettro creditizio di obbligazioni. Il fondo puo' investire fino al 40% del proprio patrimonio in obbligazioni con un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard & Poor's oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating); e fino al 70% del patrimonio in titoli garantiti da attivita' e da ipoteca emessi in tutto il mondo con un rating creditizio investment grade o sub-investment grade (secondo Standard & Poor's oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito). Le attivita' sottostanti possono includere crediti su carte di credito, prestiti personali, finanziamenti auto, prestiti a piccole imprese, locazioni, ipoteche commerciali e ipoteche residenziali.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,75% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 2,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 1.000
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 18/12/2025 | 0,16 |
| 25/09/2025 | 0,16 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| SISF US Dollar Bond A Cap. $ | LU0106260564 |
| SISF US Dollar Bond A Dis $ QF | LU0083284397 |
| SISF US Dollar Bond B Cap. $ | LU0106260721 |
| SISF US Dollar Bond B Dis $ AV | LU0083284470 |
| SISF US Dollar Bond EUR Hdg A Cap EUR | LU0291343597 |
| SISF US Dollar Bond EUR Hdg A Dis EUR QF | LU0671503091 |
| SISF US Dollar Bond EUR Hdg B Cap EUR | LU0291343753 |
| SISF US Dollar Bond EUR Hdg B Dis EUR QF | LU0671503257 |