Confronta SISF Global Conv. Bond EUR Hedg. A Dis EUR QF LU0671500402
Dati anagrafici
- Nome
- SISF Global Conv. Bond EUR Hedg. A Dis EUR QF
- Tipologia
- -
- Sicav
- Schroder Int. Selection Fund
- Categoria Assogestioni
- Obb. Altre Special.
- Benchmark ufficiale
-
FTSE Global Focus Convertible Bond Index (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 21/09/2011
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 49,04
- Categoria
- Obbligazionari Convertibili Globali - Euro Hedged
Società
- Società
- SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)
- Indirizzo
- 5 HOHENHOF - L-1736 Senningerberg
- Sito internet
- www.schroders.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma diversificata di obbligazioni convertibili emesse da societa' di tutto il mondo. Il fondo puo' inoltre investire in obbligazioni e azioni di societa' di tutto il mondo. Le obbligazioni convertibili sono di norma obbligazioni societarie che possono essere convertite in azioni a un determinato prezzo. In tal senso, il gestore ritiene che gli investitori possano beneficiare di un'esposizione ai mercati azionari globali, mantenendo i vantaggi difensivi e la volatilita' ridotta di un investimento obbligazionario. Il fondo puo' investire oltre il 50% del proprio patrimonio direttamente o indirettamente (anche tramite credit default swap e indici su credit default swap) in obbligazioni aventi un rating creditizio inferiore a investment grade (secondo Standard & Poor's oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito per le obbligazioni con rating e i rating Schroders impliciti per le obbligazioni prive di rating).
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,25% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 1.000
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 18/12/2025 | 0,42 |
| 25/09/2025 | 0,42 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| SISF Global Conv. Bond A Cap. $ | LU0351442180 |
| SISF Global Conv. Bond AH Cap CHF | LU0484518021 |
| SISF Global Conv. Bond B Cap. $ | LU0351442776 |
| SISF Global Conv. Bond EUR Hedg. A Cap. EUR | LU0352097439 |
| SISF Global Conv. Bond EUR Hedg. B Cap. EUR | LU0352097868 |
| SISF Global Conv. Bond EUR Hedg. B Dis EUR QF | LU0587553974 |