Confronta SISF Em. Markets Debt Total Ret. A1H Dis EUR MF LU0186876156
Dati anagrafici
- Nome
- SISF Em. Markets Debt Total Ret. A1H Dis EUR MF
- Tipologia
- -
- Sicav
- Schroder Int. Selection Fund
- Categoria Assogestioni
- Obb. Flessibili
- Benchmark ufficiale
-
non previsto (0,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 16/04/2004
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)
Società
- Società
- SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)
- Indirizzo
- 5 HOHENHOF - L-1736 Senningerberg
- Sito internet
- www.schroders.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo investira' in obbligazioni e valute di mercati emergenti e potra' altresi' detenere liquidita'. Le obbligazioni saranno emesse da governi, agenzie governative e societa'. Al fine di generare un rendimento assoluto, una parte sostanziale del fondo potra' detenere sia liquidita' che obbligazioni governative di breve scadenza emesse in mercati sviluppati. Sulla base delle nostre analisi approfondite sui vari paesi, investiremo attivamente in paesi selezionati all'interno di un ampio universo di investimento, in obbligazioni governative, societarie e nelle valute che riteniamo possano offrire i migliori rendimenti adeguati al rischio. In termini di allocazione, il fondo non ha alcun orientamento specifico di settore o di paese, ma dispone di una certa flessibilita' per concentrarsi sugli investimenti che offrono le opportunita' piu' interessanti. Il fondo puo' investire anche in altri strumenti finanziari. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per realizzare l'obiettivo di investimento e ridurre il rischio o gestire il fondo in modo piu' efficiente.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,50% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 2,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 1.000
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 29/01/2026 | 0,03 |
| 18/12/2025 | 0,03 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| SISF Em. Markets Debt T.R. EUR Hdg A Dis EUR QF | LU0499925211 |
| SISF Em. Markets Debt T.R. EUR Hdg B Dis EUR QV | LU0587553891 |
| SISF Em. Markets Debt Total Ret. A Cap. $ | LU0106253197 |
| SISF Em. Markets Debt Total Ret. A Dis $ QF | LU0080733339 |
| SISF Em. Markets Debt Total Ret. B Cap. $ | LU0106253270 |
| SISF Em. Markets Debt Total Ret. B Dis $ QF | LU0080735201 |
| SISF Em. Markets Debt Total Ret. EUR Hdg A Cap EUR | LU0177592218 |
| SISF Em. Markets Debt Total Ret. EUR Hdg B Cap EUR | LU0177222121 |
| SISF Em. Markets Debt Total Ret. Z Cap EUR Hdg | LU0968426949 |
| SISF Em. Markets Debt Total Ret. Z Dis GBP Hdg AV | LU0968426865 |