Confronta NEF Ethical Corporate Bond - Euro ID Dis EUR LU2605905459
Dati anagrafici
- Nome
- NEF Ethical Corporate Bond - Euro ID Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Nord Est Asset Mgmt.
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Corporate Investment Grade
- Benchmark ufficiale
-
ICE BofAML Euro Corporate (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 24/05/2023
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Tematici - Euro Corporate ESG
Società
- Società
- Nord Est Asset Mgmt.
- Indirizzo
- 39 Allée Scheffer - - Luxembourg
- Sito internet
- www.nef.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente con riferimento al parametro di riferimento ICE BofA Euro Corporate Index - (EUR unhedged) (il "Parametro di riferimento"). Il Parametro di riferimento funge da riferimento, per la creazione del portafoglio, in termini di esposizione complessiva ai fattori di rischio, compresi quelli geografici, di credito e legati ai tassi d'interesse. La misura in cui il portafoglio diverge dal Parametro di riferimento varia a seconda del grado di convinzione del gestore degli investimenti. Q Il Comparto investe principalmente in obbligazioni emesse da societa' europee e non europee, negoziate sui mercati obbligazionari regolamentati dell'Unione economica e monetaria e con un rating minimo di BBB-/Baa3. Il Comparto puo' anche investire in obbligazioni investment grade denominate in euro (o nelle precedenti valute europee) di emittenti quasi governativi e sovrani (diversi dagli emittenti sovrani dell'area euro). In misura minore, il Comparto puo' investire in obbligazioni con un rating inferiore a investment grade (fino al 20%) o in obbligazioni non denominate in euro con copertura (fino al 25%). Q possibile ricorrere a tecniche e strumenti finanziari a scopo di copertura e/o con altre finalita'.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 500
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 17/11/2025 | 0,48 |
| 15/11/2024 | 0,36 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| NEF Ethical Corporate Bond - Euro D Dis EUR | LU1699692130 |
| NEF Ethical Corporate Bond - Euro R Cap EUR | LU0140696823 |