Confronta Vontobel Emerging Markets Debt AQHNG Dis EUR Hdg LU1991126514
Dati anagrafici
- Nome
- Vontobel Emerging Markets Debt AQHNG Dis EUR Hdg
- Tipologia
- -
- Sicav
- Vontobel Fund
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
JPM EMBI Global Diversified (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 20/05/2019
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 5
- Score
- 56,77
- Categoria
- Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti
Società
- Società
- Vontobel Asset Mgmt S.A.
- Indirizzo
- 18, rue Erasme - L-1468 Luxembourg
- Sito internet
- www.vontobel.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Investe prevalentemente in obbligazioni investment grade e di minore qualita', note e analoghi strumenti di debito a tasso fisso o variabile, tra cui obbligazioni convertibili contingenti (i cosiddetti 'CoCo Bond'), titoli garantiti da attivita' o da ipoteca ('ABS/MBS'), obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant, denominati in valute forti ed emessi o garantiti da governi o emittenti legati a governi, o emittenti sovranazionali o societa'. Il Comparto puo' investire al massimo il 10% del suo patrimonio netto in CoCo Bond, il 10% in AMB/MBS e il 25% in obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,40% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,30% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito
- Commissione di switch
- 1,00% : Aliquota max per ogni importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 50.000.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 19/12/2025 | 1,20 |
| 22/09/2025 | 1,22 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Vontobel Emerging Markets Debt AH Dis EUR | LU1482064224 |
| Vontobel Emerging Markets Debt AS Dis $ | LU1482064067 |
| Vontobel Emerging Markets Debt B Cap $ | LU0926439562 |
| Vontobel Emerging Markets Debt C Cap $ | LU1482063762 |
| Vontobel Emerging Markets Debt H Cap EUR Hdg | LU0926439992 |
| Vontobel Emerging Markets Debt HC Cap EUR | LU1482063929 |