Confronta Algebris Financial Credit Cd Dis EUR IE00BD71WL15
Dati anagrafici
- Nome
- Algebris Financial Credit Cd Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Algebris UCITS Funds Plc
- Categoria Assogestioni
- Obb. Altre Special.
- Benchmark ufficiale
-
Non previsto (0,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 30/12/2019
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 5
- Score
- 80,67
- Categoria
- Obbligazionari Settoriali - Finanza (Globale)
Società
- Società
- Algebris (UK) Limited
- Indirizzo
- First Floor, 11 Waterloo Place - SW1Y 4AH London
- Sito internet
- http://www.algebris.com/
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo intende investire nel settore finanziario a livello globale, prevalentemente in titoli di debito con tassi di interesse fissi e variabili, che potrebbero presentare rating investment grade o below investment grade. possibile acquistare o vendere quotidianamente azioni (eccetto il fine settimana o durante le festivita' nazionali nel Regno Unito o in Irlanda). Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione "Negoziazione del Fondo". Il Fondo puo' inoltre investire in titoli convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in azioni), titoli ibridi (strumenti che coniugano le caratteristiche di titoli obbligazionari e azionari), azioni privilegiate, strumenti contingenti convertibili (CoCo-Bond) (obbligazioni che possono essere convertite in azioni o il cui importo di capitale puo' essere svalutato al verificarsi di un evento trigger), titoli Tier 1 e upper e lower Tier 2 (tipologie di capitale bancario), titoli del tipo trust preferred (una tipologia di titoli ibridi), debito subordinato ed exchange traded fund (titoli che replicano un indice, una materia prima o un paniere di attivi come un index fund, ma che sono negoziati come un'azione su una borsa valori). In periodi di considerevoli movimenti sul mercato (volatilita') il Fondo puo' investire in misura consistente in depositi.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,00% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 50.000.000
- Versamento successivo
- 10.000
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 09/01/2026 | 1,39 |
| 08/10/2025 | 1,40 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Algebris Financial Credit R $ | IE00BK017F69 |
| Algebris Financial Credit R CHF | IE00B8ZQ4Z18 |
| Algebris Financial Credit R Dis $ | IE00BK017D46 |
| Algebris Financial Credit R Dis CHF | IE00B7RCR403 |
| Algebris Financial Credit R Dis GBP | IE00BMMVW089 |
| Algebris Financial Credit R EUR | IE00B8J38129 |
| Algebris Financial Credit RD Dis EUR | IE00B8XCT900 |
| Algebris Financial Credit W2 Dis EUR | IE00003U7OF7 |
| Algebris Financial Credit W2 EUR | IE000N1ZOOJ0 |