Confronta SISF EURO Liquidity A Cap. EUR LU0136043394
Dati anagrafici
- Nome
- SISF EURO Liquidity A Cap. EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Schroder Int. Selection Fund
- Categoria Assogestioni
- Fondi di Mercato Monetario Euro
- Benchmark ufficiale
-
Citi Eurodeposit 1M EUR (100,00%) - Grado di rischio
- 1
- Data inizio quotazione
- 21/09/2001
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 96,22
- Categoria
- Monetari Euro
Società
- Società
- SCHRODER INV. MGMT (EUROPE)
- Indirizzo
- 5 HOHENHOF - L-1736 Senningerberg
- Sito internet
- www.schroders.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo è gestito attivamente e investe in strumenti del mercato monetario (almeno con rating investment grade secondo Standard & Poor's oppure un rating equivalente secondo altre agenzie di valutazione del credito, oltre ad aver ricevuto una valutazione positiva della qualita' del credito alla luce della procedura interna del gestore di valutazione della qualita' creditizia) denominati in euro ed emessi da governi, agenzie governative e societa' di tutto il mondo, fermo restando che: (i) al momento dell'acquisto, la durata residua di tutti i suddetti titoli detenuti in portafoglio non superi i 12 mesi, tenendo conto di eventuali strumenti finanziari a essi collegati, or (ii) secondo i termini e le condizioni che disciplinano tali titoli, il tasso d'interesse applicabile debba essere adeguato almeno annualmente sulla base delle condizioni di mercato e la durata residua di tutti i titoli in questione non superi i 2 anni.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,20% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 1.000
- Valuta versamento
- Euro
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| SISF EURO Liquidity B Cap. EUR | LU0136043550 |