Confronta JSS Sust. Multi Asset Thematic Bal. (EUR) P Dis EUR LU0058893917
Dati anagrafici
- Nome
- JSS Sust. Multi Asset Thematic Bal. (EUR) P Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- JSS Investmentfonds SICAV
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
MSCI World (EUR) (30,00%) MSCI World Net TR EUR Hdg (20,00%) ICE BofAML Euro Broad Market Index (50,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 07/05/1995
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 29,56
- Categoria
- Diversificati Euro Moderati
Società
- Società
- J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA
- Indirizzo
- 11-13, Boulevard de la Foire - L-1528 Luxembourg
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo è a gestione attiva e non intende replicare la performance di alcun parametro di riferimento. Tuttavia, il Fondo è gestito rispetto a un indice costituito per il 30% dall'MSCI World NR Index EUR, per il 20% dall'MSCI World NR Index EUR hedged e per il 50% dall'ICE BofA Euro Broad Market Index (il "Parametro di riferimento"). Il Fondo investe prevalentemente in titoli azionari e obbligazionari emessi in tutto il mondo. L'investimento azionario varia da un minimo del 30% a un massimo del 65%. La valuta di riferimento del Fondo è l'euro (EUR). Cio' significa che il Fondo cerchera' di ottimizzare la performance degli investimenti calcolata in euro. Gli investimenti effettivi possono essere effettuati anche in valute diverse dall'euro. Parte del patrimonio del Fondo puo' essere altresi' investita in obbligazioni convertibili e con warrant, in titoli a tasso fisso o variabile (incluse le obbligazioni zero coupon), in warrant e valori mobiliari assimilabili, che possono avere un rating non investment grade. Al fine di conseguire l'obiettivo d'investimento vengono impiegati anche strumenti finanziari derivati (derivati).
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,50% : annuale massima
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qulasiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 15/10/2025 | 0,00 |
| 03/10/2024 | 0,00 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| JSS Sust. Multi Asset Thematic Bal. (EUR) P Cap EUR | LU2427701961 |