Confronta PIMCO Euro Bond E Dis EUR IE00B0M2YC33
Dati anagrafici
- Nome
- PIMCO Euro Bond E Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- PIMCO Funds Gl.Inv. Series plc
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi M/L Termine
- Benchmark ufficiale
-
FTSE Euro Broad Investment-Grade Bond Index (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 10/10/2005
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 36,90
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi
Società
- Società
- PIMCO Global Advisors Ltd
- Indirizzo
- 30 Herbert Street - Dublin 2 Dublin
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo mira a conseguire l' obiettivo investendo principalmente in una gamma di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) di 'categoria d'investimento' emessi da societa' o governi di tutto il mondo e principalmente denominati in euro. Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a FTSE Euro Broad Investment-Grade Index (l'Indice') in virtu' del fatto che l'Indice è utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell'Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell'Indice. Tuttavia, l'Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo puo' essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell'Indice. La duration media del portafoglio di questo fondo sara' normalmente compresa entro un massimo di due anni (in piu' o in meno) rispetto all'Indice. La duration misura la sensibilita' degli attivi al rischio del tasso d'interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto piu' elevata è la sua sensibilita' alle variazioni dei tassi d'interesse. Il fondo puo' investire fino al 10% in titoli di 'categoria speculativa'. I titoli di categoria speculativa sono considerati investimenti piu' rischiosi, ma di norma distribuiscono un livello di reddito superiore. Il fondo puo' investire nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - hanno un livello di sviluppo inferiore.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,36% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 4,93% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 30/12/2025 | 0,06 |
| 29/09/2025 | 0,06 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| PIMCO Euro Bond E Cap EUR | IE00B11XYY66 |