Confronta PIMCO Emerging Local Bond E Dis $ IE00B3K58T01
Dati anagrafici
- Nome
- PIMCO Emerging Local Bond E Dis $
- Tipologia
- -
- Sicav
- PIMCO Funds Gl.Inv. Series plc
- Categoria Assogestioni
- Obb. Paesi Emergenti
- Benchmark ufficiale
-
JPM GBI Emerging Markets Global Diversified (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 08/07/2010
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 45,47
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali
Società
- Società
- PIMCO Global Advisors Ltd
- Indirizzo
- 30 Herbert Street - Dublin 2 Dublin
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo mira principalmente ad acquisire esposizione a una gamma di valute e titoli e strumenti a reddito fisso (cioe' simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da governi e societa' dei mercati emergenti di tutto il mondo. Al fine di realizzare tale esposizione, il fondo puo' fare un ampio uso di derivati (quali opzioni future contratti future o contratti swap). Il rendimento dei derivati e' legato all'andamento delle attivita' sottostanti. Il fondo concentrera' probabilmente gli investimenti in Asia, Africa, Medio Oriente, America Latina e paesi in via di sviluppo europei. Il fondo e' considerato a gestione attiva in riferimento a JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (l'Indice") in virtu' del fatto che l'Indice e' utilizzato a fini di misurazione della duration, per calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell'Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell'Indice. Tuttavia, l'Indice non e' utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo puo' essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell'Indice.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,89% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 4,89% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 30/12/2025 | 0,09 |
| 29/09/2025 | 0,10 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| PIMCO Emerging Local Bond E Cap $ | IE00B3DD5N41 |
| PIMCO Emerging Local Bond E Cap EUR Unhdg | IE00B5ZW6Z28 |
| PIMCO Emerging Local Bond E Dis EUR Unhdg | IE00BGJWX216 |