Confronta PIMCO Total Return Bond E Dis EUR Hdg IE00B7KBLB99
Dati anagrafici
- Nome
- PIMCO Total Return Bond E Dis EUR Hdg
- Tipologia
- -
- Sicav
- PIMCO Funds Gl.Inv. Series plc
- Categoria Assogestioni
- Obb. Dollaro Governativi M/L Termine
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg US Aggregate (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 07/03/2012
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 64,44
- Categoria
- Obbligazionari Euro Hedged Usa
Società
- Società
- PIMCO Global Advisors Ltd
- Indirizzo
- 30 Herbert Street - Dublin 2 Dublin
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo mira a conseguire l'obiettivo investendo almeno due terzi del suo patrimonio in un portafoglio diversificato di titoli e strumenti a reddito fisso (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da societa' o governi di tutto il mondo. Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento a Bloomberg US Aggregate Index (l'Indice') in virtu' del fatto che l'Indice è utilizzato per misurare la duration, calcolare l'esposizione globale del fondo usando la metodologia del VaR relativo e a fini di raffronto dei rendimenti. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell'Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell'Indice. Tuttavia, l'Indice non è utilizzato per definire la composizione del portafoglio del fondo o come obiettivo di rendimento e il fondo puo' essere interamente investito in titoli che non sono componenti dell'Indice. La duration media del portafoglio di questo fondo sara' normalmente compresa entro un massimo di due anni (in piu' o in meno) rispetto all'Indice. La duration misura la sensibilita' degli attivi al rischio del tasso d'interesse. Tanto maggiore è la duration, quanto piu' elevata è la sua sensibilita' alle variazioni dei tassi d'interesse.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,40% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 4,92% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 30/12/2025 | 0,06 |
| 29/09/2025 | 0,06 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| PIMCO Total Return Bond E Cap $ | IE00B11XZ988 |
| PIMCO Total Return Bond E Cap CHF Hdg | IE00B884NX39 |
| PIMCO Total Return Bond E Cap EUR Hdg | IE00B11XZB05 |
| PIMCO Total Return Bond E Cap SGD Hdg | IE00B1LHWR71 |
| PIMCO Total Return Bond E Dis $ | IE00B0M2Y900 |
| PIMCO Total Return Bond T Cap $ | IE00BRB37Y95 |
| PIMCO Total Return Bond T Cap EUR Hdg | IE00BQQ1HX01 |