Confronta Pharus Target AD Dis EUR LU0746320414
Dati anagrafici
- Nome
- Pharus Target AD Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Pharus Sicav
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
Eonia TR Investable (5,00%) Bloomberg/EFFAS 4 Bond Indices EUR (10,00%) iBoxx EUR Lower Tier II (15,00%) BBG EUR IG Corp 1-5 (20,00%) iBoxx USD Liquid (50,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 21/02/2012
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 42,66
- Categoria
- Ritorno Assoluto Obbligazionari
Società
- Società
- PHARUS MANAGEMENT LUX
- Indirizzo
- AVENUE DE LA GARE 16 - 1610 Luxembourg
- Sito internet
- www.pharusmanagement.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto puo' investire: - fino a un massimo del 30% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o obbligazioni CoCo, in ogni caso gli investimenti in obbligazioni CoCo sono comunque limitati a un massimo del 20%; - fino a un massimo del 10% in titoli di debito sprovvisti di rating; - in situazioni particolari, il Comparto puo' essere investito in titoli azionari derivanti dalla conversione diretta di obbligazioni subordinate e convertibili; - fino a un massimo del 10% in OICVM e/o altri OIC (inclusi ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC) che investono in misura prevalente, direttamente o tramite indici finanziari, nelle classi di asset sopra indicate; fino a un massimo del 10% in titoli di tipo distressed. In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo defaulted. I titoli del Comparto avranno un rating medio non inferiore a B- (con esclusione dei titoli sprovvisti di rating) assegnato da Standard & Poor's, o rating equivalente assegnato da altra agenzia di rating oppure se, a parere del Gestore degli investimenti del Comparto, avranno un'affidabilita' creditizia analoga.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,50% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 2,00% : aliquota max per qualsiasi importo disinvestito
- Commissione di switch
- 0,50% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 17/02/2026 | 2,50 |
| 18/02/2025 | 4,00 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Pharus Target BH Dis CHF | LU1136402606 |
| Pharus Target QD EUR | LU1136402432 |