Confronta BNP Paribas USD Short Duration Bond Clas Dis $ LU0925121005
Dati anagrafici
- Nome
- BNP Paribas USD Short Duration Bond Clas Dis $
- Tipologia
- -
- Sicav
- BNP Paribas Funds
- Categoria Assogestioni
- Obb. Dollaro Governativi M/L Termine
- Benchmark ufficiale
-
The BofA ML USA CORPORATE & GOVT. 1-5 yrs (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 27/12/2017
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 79,11
- Categoria
- Obbligazionari USA - Corporate e Governativi (Breve-Medio Term.)
Società
- Società
- BNP Paribas AM Lux
- Indirizzo
- 60, avenue John F. Kennedy - L-1855 Luxembourg
- Sito internet
- www.bnpparibas-am.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo investe in titoli di stato e/o obbligazioni societarie e altri strumenti di debito (compreso il debito strutturato), denominati in USD e con una scadenza residua media non superiore a quattro anni. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, puo' investire in titoli non compresi nell'indice, l'ICE BofAML US Government & Corporate 1-5 Years (USD) RI. Il team di gestione applica inoltre la Politica d'investimento sostenibile di BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, che considera criteri ambientali, sociali e di governance (ESG)
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,50% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : Aliquota minima
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : Aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 22/04/2025 | 4,02 |
| 19/04/2024 | 4,10 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| BNP Paribas USD Short Duration Bond Clas $ | LU0012182399 |
| BNP Paribas USD Short Duration Bond Clas $ Hdg | LU0194436803 |
| BNP Paribas USD Short Duration Bond Clas DisM $ | LU0012182126 |
| BNP Paribas USD Short Duration Bond Clas EUR | LU1956130956 |
| BNP Paribas USD Short Duration Bond ClasH EUR | LU0194436803 |
| BNP Paribas USD Short Duration Bond N $ | LU0107069048 |
| BNP Paribas USD Short Duration Bond N EUR | LU2582360090 |