Confronta New Millennium Alpha Active Allocation D Dis EUR LU0993156289
Dati anagrafici
- Nome
- New Millennium Alpha Active Allocation D Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- New Millennium Sicav
- Categoria Assogestioni
- Bilanciati Obbligazionari
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg Global Aggregate TR Value Hedged EUR (70,00%) Bloomberg World Large&MidCap NTR EUR Hedged Index (30,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 20/11/2013
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 44,59
- Categoria
- Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
Società
- Società
- Natam Management Company S.A.
- Indirizzo
- 11 rue Béatrix de Bourbon - L-1225 Luxembourg
- Sito internet
- www.natam.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Dal 10% al 40% del patrimonio netto totale del Comparto sara' investito in azioni e in titoli legati ad azioni quali warrant, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) e European Depositary Receipt (EDR) direttamente o indirettamente mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, OICVM e/o OICR e prodotti strutturati. Fino al 90% del patrimonio netto totale potra' essere investito in titoli di debito fisici di qualsiasi tipo. Entro tale limite sara' possibile investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni convertibili e Coco bond, fino al 35% in strumenti non investment grade e fino al 5% in obbligazioni con rating minimo compreso tra C e CCC+. Un massimo del 10% del patrimonio netto totale potra' essere investito in OICVM e/o altri OIC, compresi ETF qualificabili come OICVM e/o OIC, investimenti indiretti in materie prime tramite ETC senza derivati incorporati. Anche gli investimenti in prodotti strutturati, compresi i certificati, non dovranno superare il 10%. L'esposizione ai mercati emergenti è limitata al 10% del patrimonio. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati anche a fini di investimento e si prevede che la leva finanziaria calcolata come somma dei nozionali non superi il 400%.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 2,20% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 10,00% : Overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 1.000
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 02/01/2026 | 3,90 |
| 02/01/2025 | 3,80 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| New Millennium Alpha Active Allocation A Cap EUR | LU0993156016 |
| New Millennium Alpha Active Allocation L Cap EUR | LU1148874800 |