Confronta New Millennium Augustum It. Divers. Bond A Cap EUR LU0851647247
Dati anagrafici
- Nome
- New Millennium Augustum It. Divers. Bond A Cap EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- New Millennium Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Italia
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg Italy Gov. 1-3 yr TR Index (10,00%) BarCap Bond Italian Aggregate Issuers TR (70,00%) Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index (20,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 13/12/2012
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Altri Obbligazionari
Società
- Società
- Natam Management Company S.A.
- Indirizzo
- 11 rue Béatrix de Bourbon - L-1225 Luxembourg
- Sito internet
- www.natam.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto investe almeno il 70% del patrimonio netto ("investimenti qualificati") in strumenti finanziari emessi da societa' residenti in Italia o in uno Stato membro dell'UE o del SEE con stabile organizzazione in Italia; almeno il 25% degli investimenti qualificati, (il 17,5% del patrimonio netto del comparto), verra' emesso da societa' non appartenenti all'indice FTSE MIB o altro indice equivalente. Almeno il 5% (pari al 3,5% del patrimonio netto), sara' emesso da societa' non quotate nel FTSE MIB, nell'indice FTSE Mid Cap o in qualsiasi altro indice equivalente di mercati regolamentati; ? Con un limite massimo del 30% ("investimenti liberi" come da Legge sui PIR) del patrimonio netto, e' possibile investire in: titoli governativi italiani; obbligazioni di emittenti non italiani sia governativi che societari; derivati con fini di copertura ? Gli investimenti non-investment grade e not rated sono consentiti fino ad un massimo del 49% del valore patrimoniale netto.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,55% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di ingresso
- 2,00% : >25000.01 <75000
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : >75000.01 <150000
- Commissioni di ingresso
- 0,50% : >150000
- Commissioni di performance
- 10,00% : Overperformance del fondo rispetto al parametri di riferimento
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.500
- Versamento successivo
- 1.500
- Valuta versamento
- -
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| New Millennium Augustum It. Divers. Bond D Dis EUR | LU0851648567 |
| New Millennium Augustum It. Divers. Bond L Cap EUR | LU1148874479 |