Confronta Lemanik Sicav European Sp. Situations Inst. Dis EUR LU0519144900
Dati anagrafici
- Nome
- Lemanik Sicav European Sp. Situations Inst. Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Lemanik Sicav
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg Eurozone Dev. Mkts Large Mid & Small Cap NR (100,00%) - Grado di rischio
- 4
- Data inizio quotazione
- 30/09/1998
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Ritorno Assoluto Europa
Società
- Società
- FUNDSIGHT S.A.
- Indirizzo
- 106, route d'Arlon - L-8210 Mamer, Luxembourg
- Sito internet
- www.lemanikgroup.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto investe un minimo del 75% dei suoi attivi in azioni di societa' a piccola, media e alta capitalizzazione con sede nell'Unione Europea (UE) o in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). La strategia del Comparto consiste nell'investire in obbligazioni, azioni e strumenti del mercato monetario emessi da istituzioni finanziarie europee (ad esclusione dell'Europa dell'Est e della Russia) e quotati sui mercati finanziari europei. Il Comparto investira' in titoli denominati in valuta internazionale e senza limitazioni di durata e rating. Il Gestore degli investimenti è libero di gestire l'esposizione ai tassi di cambio pertinenti e puo' decidere costituire o meno una copertura (una posizione volta a compensare potenziali perdite) contro i rischi di cambio. Il Comparto puo' inoltre investire in un'ampia gamma di titoli. Per raggiungere i suoi obiettivi d'investimento, per finalita' di tesoreria e/o qualora le condizioni di mercato siano sfavorevoli, il Comparto puo' investire in strumenti del mercato monetario e in depositi su base accessoria. Il Comparto è gestito attivamente e fa riferimento al Bloomberg Eurozone Developer Markets Large, Mid & Small Cap Net Retturn Index (il "Parametro di riferimento") solo ai fini del confronto delle performance e del calcolo delle commissioni di performance. L'obiettivo del Comparto è di sovraperformare il Parametro di riferimento. Si richiama l'attenzione degli azionisti sul fatto che il Parametro di riferimento non è un indice che integra le considerazioni ambientali e sociali.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,00% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 15,00% : Overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 100.000
- Versamento successivo
- 01
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 15/10/2018 | 12,55 |
| 13/04/2018 | 13,70 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Lemanik Sicav European Sp. Situations Ret. Cap EUR | LU0090850842 |