Confronta New Millennium Total Return Flexible A Cap EUR LU0215785410
Dati anagrafici
- Nome
- New Millennium Total Return Flexible A Cap EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- New Millennium Sicav
- Categoria Assogestioni
- Fondi Flessibili
- Benchmark ufficiale
-
Euribor 6 mesi (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 09/09/2005
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 46,95
- Categoria
- Ritorno Assoluto (Media Volatilita')
Società
- Società
- Natam Management Company S.A.
- Indirizzo
- 11 rue Béatrix de Bourbon - L-1225 Luxembourg
- Sito internet
- www.natam.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto è gestito attivamente con ampia facolta' di modificare dinamicamente, a seconda delle diverse fasi di mercato, le varie componenti del portafoglio composto da: - titoli di debito a tasso fisso e variabile con un'esposizione compresa tra il 20% e il 100% del patrimonio netto; l'investimento includera' warrant, obbligazioni societarie, governative e convertibili; - titoli azionari con un limite massimo del 49%, all'interno di tale limite, l'investimento in societa' di acquisizione a scopo speciale ("SPAC") è consentito nel limite massimo del 5% del patrimonio netto, purch tali societa' siano qualificabili come valori mobiliari; - derivati che possono essere utilizzati sia a fini di copertura che di investimento a condizione che l'impegno totale (come definito dalle linee guida ESMA 10/788) non superi il 100% del valore patrimoniale netto. Gli investimenti in strumenti obbligazionari riguarderanno prevalentemente strumenti investment grade con rating minimo BBB/ Baa, anche se sara' consentito un investimento residuale in titoli notrated e non-investment grade, con una diversificazione adeguata e con un limite del 25% degli attivi netti; in circostanze eccezionali è consentito un investimento massimo d
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,35% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di ingresso
- 2,00% : >25000 <75000
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : >75000 <150000
- Commissioni di ingresso
- 0,50% : >150000
- Commissioni di performance
- 10,00% : Overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.500
- Versamento successivo
- 1.500
- Valuta versamento
- Euro
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| New Millennium Total Return Flexible L Cap EUR | LU2249747283 |