Confronta New Millennium Augustum Corporate Bond A Cap EUR LU0163796203
Dati anagrafici
- Nome
- New Millennium Augustum Corporate Bond A Cap EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- New Millennium Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Corporate Investment Grade
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index (80,00%) B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index (20,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 28/03/2003
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 5
- Score
- 77,37
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Corporate
Società
- Società
- Natam Management Company S.A.
- Indirizzo
- 11 rue Béatrix de Bourbon - L-1225 Luxembourg
- Sito internet
- www.natam.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il comparto, tramite scelte discrezionali, investe in titoli obbligazionari a tasso sia fisso che variabile, di emittenti prevalentemente europei; consentito investire in valori mobiliari emessi da emittenti not-rated; in circostanze eccezionali, il comparto puo' essere investito fino al 5% in obbligazioni con un rating minimo tra C e CCC + e puo' mantenere fino al 3% del patrimonio netto in titoli oggetto di downgrade con un rating minimo D; Il comparto puo' utilizzare strumenti derivati di credito (ad esempio Credit Default Swap e Credit Spread Derivatives che consentono alle due parti di scambiarsi i tioli di credito di emittenti terzi), prevalentemente a scopo di copertura ma anche, con un limite del 15 % del valore del patrimonio netto del comparto, a scopo di investimento;
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,15% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : < 25000
- Commissioni di ingresso
- 2,00% : >25000 <75000
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : >75000 <150000
- Commissioni di ingresso
- 0,50% : >150000
- Commissioni di performance
- 10,00% : in caso di overperformance rispetto al High Water Mark
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.500
- Versamento successivo
- 1.500
- Valuta versamento
- Euro
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| New Millennium Augustum Corporate Bond A Cap $ Hdg | LU1796860580 |
| New Millennium Augustum Corporate Bond A CHF Hgd | LU1675756339 |
| New Millennium Augustum Corporate Bond D Dis EUR | LU0777018002 |
| New Millennium Augustum Corporate Bond L Cap EUR | LU1148874396 |