Dati anagrafici

Nome
New Millennium Total Return Flexible L Cap EUR
Tipologia
-
Sicav
New Millennium Sicav
Categoria Assogestioni
Fondi Flessibili
Benchmark ufficiale
Euribor 6 mesi (100,00%)
Grado di rischio
2
Data inizio quotazione
01/02/2021
Valuta di denominazione
Euro
Valuta di quotazione
Euro
Stato
Quotato
Distribuzione dei proventi
Accumulo

FIDArating

Data
-
Rating
3
Score
47,97
Categoria
Ritorno Assoluto (Media Volatilita')

Società

Società
Natam Management Company S.A.
Indirizzo
11 rue Béatrix de Bourbon - L-1225 Luxembourg
Sito internet
www.natam.lu

Scheda Fida

Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida

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Dati al 31/01/2026.


Politica di investimento

Il Comparto è gestito attivamente con ampia facolta' di modificare dinamicamente, a seconda delle diverse fasi di mercato, le varie componenti del portafoglio composto da: - titoli di debito a tasso fisso e variabile con un'esposizione compresa tra il 20% e il 100% del patrimonio netto; l'investimento includera' warrant, obbligazioni societarie, governative e convertibili; - titoli azionari con un limite massimo del 49%, all'interno di tale limite, l'investimento in societa' di acquisizione a scopo speciale ("SPAC") è consentito nel limite massimo del 5% del patrimonio netto, purch tali societa' siano qualificabili come valori mobiliari; - derivati che possono essere utilizzati sia a fini di copertura che di investimento a condizione che l'impegno totale (come definito dalle linee guida ESMA 10/788) non superi il 100% del valore patrimoniale netto. Gli investimenti in strumenti obbligazionari riguarderanno prevalentemente strumenti investment grade con rating minimo BBB/ Baa, anche se sara' consentito un investimento residuale in titoli notrated e non-investment grade, con una diversificazione adeguata e con un limite del 25% degli attivi netti; in circostanze eccezionali è consentito un investimento massimo d


Investimenti e commissioni

Commissioni di gestione
1,15% : annuale

Commissioni di ingresso
0,00% : non prevista
Commissioni di performance
10,00% : Overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento
Commissioni di uscita
0,00% : non prevista

Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione

Versamento iniziale
01
Versamento successivo
01
Valuta versamento
-

Altri fondi del comparto

Nome Codice Isin
New Millennium Total Return Flexible A Cap EUR LU0215785410

FondiDoc SmartHelpDesk