Confronta BlackRock ICS Euro Liq. Admin III Cap EUR IE00B29LM454
Dati anagrafici
- Nome
- BlackRock ICS Euro Liq. Admin III Cap EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Institutional Cash Series Plc
- Categoria Assogestioni
- Fondi di Mercato Monetario Euro
- Benchmark ufficiale
-
Euro short-term rate (ESTR) (100,00%) - Grado di rischio
- 1
- Data inizio quotazione
- 27/11/2007
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Monetari Euro
Società
- Società
- BlackRock Inves. Mgmt (UK) Ltd
- Indirizzo
- 33 King William Street - - London
- Sito internet
- www.blackrockinternational.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo investe in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso di elevata qualita' creditizia (quali obbligazioni) e strumenti del mercato monetario (SMM) (ossia titoli di debito a breve scadenza). Puo' anche investire in depositi presso istituti di credito (ad es. banche). Nella selezione degli investimenti, il Fondo terra' conto dei criteri ambientali, sociali e di governance descritti nel prospetto. Per ulteriori dettagli, consultare il prospetto. Il Fondo limitera' i propri investimenti ad attivita' il cui capitale deve essere rimborsato per intero entro un massimo di 397 giorni. La durata residua media ponderata (ossia l'arco di tempo medio fino alla data in cui il capitale dell'attivita' deve essere rimborsato per intero o, in relazione alle note sui tassi di interesse, l'arco di tempo medio fino al successivo tasso di interesse reimpostato su un tasso del mercato monetario) di tutte le attivita' del Fondo non superera' i 60 giorni. La vita media ponderata (ossia l'arco di tempo medio fino alla data in cui il capitale delle attivita' deve essere rimborsato per intero) di tutte le attivita' del Fondo non superera' i 120 giorni. Il Fondo è un "Fondo del mercato monetario con valore patrimoniale netto variabile a bassa volatilita' e a breve termine" (o LVNAV) secondo la definizione derivante dai Regolamenti europei sui fondi del mercato monetario.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,45% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 50.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro