Confronta BGF Euro Bond E5 Dis EUR LU0500207468
Dati anagrafici
- Nome
- BGF Euro Bond E5 Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- BlackRock Global Funds Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi M/L Termine
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg EuroAggregate 500mm+ Bond (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 12/04/2010
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 27,77
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi
Società
- Società
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Indirizzo
- 35 A, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Lussemburgo
- Sito internet
- www.blackrockinternational.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo investe almeno l'80% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso. Questi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). Almeno il 70% del patrimonio complessivo del Fondo sara' investito in titoli denominati in euro. I titoli a reddito fisso possono essere emessi da governi, agenzie governative, societa' ed enti sovranazionali (ad es. la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo) con sede in paesi interni o esterni all'Eurozona. Almeno l'80% del patrimonio complessivo del Fondo sara' di tipo investment grade (ossia soddisfa uno specifico livello di solvibilita') al momento dell'acquisto. La parte restante puo' comprendere investimenti con un rating di credito relativamente basso o privi di rating. Il consulente per gli investimenti (CI) puo' utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o piu' attivita' sottostanti) ai fini di investimento per raggiungere l'obiettivo di investimento del Fondo e/o per ridurre il rischio di portafoglio del Fondo, ridurre i costi di investimento e generare reddito aggiuntivo.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,75% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 5.000
- Versamento successivo
- 1.000
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 22/12/2025 | 0,06 |
| 20/09/2019 | 0,00 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| BGF Euro Bond A2 Cap EUR | LU0050372472 |
| BGF Euro Bond AI2 Cap EUR | LU1960220827 |
| BGF Euro Bond C2 Cap EUR | LU0147393358 |
| BGF Euro Bond E2 Cap EUR | LU0090830810 |