Confronta JPM Global Strategic Bond D (perf) Dis EUR Hdg LU0514680155
Dati anagrafici
- Nome
- JPM Global Strategic Bond D (perf) Dis EUR Hdg
- Tipologia
- -
- Sicav
- JPMORGAN FUNDS
- Categoria Assogestioni
- Obb. Altre Special.
- Benchmark ufficiale
-
ICE BofA SOFR Overnight Rate (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 03/06/2010
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 40,08
- Categoria
- Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro)
Società
- Società
- JPMorgan AM Europe S.a.r.l.
- Indirizzo
- 6 route de Treves - - Senningerberg
- Sito internet
- www.jpmorgan.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
La maggior parte del patrimonio è investita, direttamente o tramite derivati, in titoli di debito emessi o garantiti da governi o loro enti pubblici, amministrazioni federali e provinciali, organismi sovranazionali, in titoli di debito societari, MBS/ABS, covered bond e valute. Gli emittenti possono avere sede ovunque nel mondo, inclusi i mercati emergenti. Si prevede che il Comparto investira' dal 20% al 70% del proprio patrimonio in mortgage-backed securities (MBS) e/o asset-backed securities (ABS) con qualsiasi merito creditizio, tuttavia il livello effettivo di investimento puo' variare in ragione dell'approccio non vincolato. Il Comparto puo' investire fino al 10% in titoli convertibili e fino al 10% in obbligazioni contingent convertible. Il Comparto puo' investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating. Il Comparto puo' detenere posizioni lunghe e corte (tramite derivati) per variare l'esposizione a paesi, settori, valute e merito creditizio, che di volta in volta puo' anche essere concentrata. Il Comparto puo' investire in titoli di debito onshore emessi nella PRC tramite China-Hong Kong Bond Connect.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,00% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 10,00% : Overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento
- Commissioni di uscita
- 0,50% : Aliquota max per qualsiasi importo disinvestito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 500
- Versamento successivo
- 100
- Valuta versamento
- Dollaro Statunitense
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 10/02/2026 | 0,45 |
| 10/11/2025 | 0,45 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| JPM Global Strategic Bond A (perf) Acc $ | LU0514679140 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) Acc GBP Hdg | LU1008526839 |
| JPM Global Strategic Bond A (perf) Div EUR Hdg | LU0748141156 |
| JPM Global Strategic Bond Cap A (perf) EUR Hdg | LU0514679652 |
| JPM Global Strategic Bond D (Fix) Eur 1.6 EUR Hdg | LU0864191225 |
| JPM Global Strategic Bond D (perf) Acc EUR Hdg | LU0514680072 |
| JPM Global Strategic Bond T (perf) Acc EUR Hdg | LU0630457728 |
| JPM Global Strategic Bond T (perf) Dis EUR Hdg | LU0569323131 |