Confronta BNL Obbligazioni Globali Dis IT0001374245
Dati anagrafici
- Nome
- BNL Obbligazioni Globali Dis
- Tipologia
- -
- Sicav
- Bnp Paribas AM France
- Categoria Assogestioni
- Obb. Altre Special.
- Benchmark ufficiale
-
BarCap Global Aggregate (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 04/10/1999
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 57,07
- Categoria
- Obbligazionari Globali - Corporate e Governativi Investment Grade
Società
- Società
- Bnp Paribas AM France
- Indirizzo
- Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano
- Sito internet
- www.bnpparibas-am.it
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo "BNL Obbligazioni Globali" (di seguito il "Fondo" o l'"OICR Feeder") e' un feeder del comparto della Sicav di diritto lussemburghese "BNP Paribas L1" denominato "Bond Currencies World" (di seguito, l"'OICR Master"). Il Fondo investe esclusivamente in azioni dell'OICR Master e puo' detenere liquidita', a titolo accessorio, sino al 15% delle proprie attivita'. L'OICR Master investe principalmente in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito investment grade, denominati in valute diverse che generano un rendimento lordo superiore a quello dei titoli di stato dbelgi e che sono caratterizzati da tassi di interesse generalmente piu' elevati di quelli dell'Euro.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,25% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 1,50% : differenza positiva max tra comm. Fondo di destinazione e Fondo di provenienza
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 500
- Versamento successivo
- 500
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 21/02/2025 | 0,00 |
| 23/02/2024 | 0,24 |