Confronta HSBC GIF GEM Debt Total Return L1 Dis Hedged EUR LU0432931250
Dati anagrafici
- Nome
- HSBC GIF GEM Debt Total Return L1 Dis Hedged EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- HSBC Global Invest Funds Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Flessibili
- Benchmark ufficiale
-
ICE LIBOR 3M USD (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 11/06/2009
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Euro Hedged Mercati Emergenti
Società
- Società
- HSBC Investmt Funds (Lux) S.A
- Indirizzo
- 16, Boulevard d'Avranches - L-1160 Luxembourg
- Sito internet
- www.assetmanagement.hsbc.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo investira' principalmente in titoli a reddito fisso di alta e bassa qualita' (una tipologia di titoli di debito) o in titoli analoghi. I titoli a reddito fisso o i titoli analoghi oggetto d'investimento saranno emessi o garantiti da governi, agenzie governative o societa' dei paesi dei mercati emergenti. Queste societa' avranno sede legale in paesi dei mercati emergenti. Il Fondo puo' investire fino al 10% del patrimonio in obbligazioni cinesi onshore tramite il China Interbank Bond Market (CIBM). Il Fondo potra' inoltre investire fino al 49% del patrimonio in titoli velocemente e facilmente convertibili in liquidita', ma lo fara' solo se nei mercati emergenti non riesce a trovare investimenti conformi al suo obiettivo d'investimento. Il Fondo puo' altresi' investire fino al 25% del patrimonio in obbligazioni convertibili, fino al 10% del patrimonio in titoli convertibili contingenti e fino al 10% in altri fondi. Il Fondo è gestito per realizzare un rendimento in dollari statunitensi. Le principali valute di esposizione del Fondo sono il dollaro statunitense e le valute dei mercati emergenti.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,50% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,10% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 23/05/2025 | 0,40 |
| 17/05/2024 | 0,37 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| HSBC GIF GEM Debt Total Return BHEUR EUR | LU1679025889 |
| HSBC GIF GEM Debt Total Return M1 Dis EUR Hdg | LU0795840700 |
| HSBC GIF GEM Debt Total Return M1 EUR Hdg | LU0795840619 |