Confronta HSBC GIF Global Emerg. Markets Bond E Dis $ LU0149732900
Dati anagrafici
- Nome
- HSBC GIF Global Emerg. Markets Bond E Dis $
- Tipologia
- -
- Sicav
- HSBC Global Invest Funds Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Paesi Emergenti
- Benchmark ufficiale
-
JPM EMBI Global (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 15/06/2007
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi
Società
- Società
- HSBC Investmt Funds (Lux) S.A
- Indirizzo
- 16, Boulevard d'Avranches - L-1160 Luxembourg
- Sito internet
- www.assetmanagement.hsbc.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo investe prevalentemente in una combinazione di obbligazioni di bassa e alta qualita' emesse da governi o enti pubblici dei mercati emergenti. Il fondo investe inoltre in obbligazioni di alta e bassa qualita' emesse da societa' che hanno sede nei mercati emergenti. Le obbligazioni saranno principalmente denominate in dollari statunitensi. Il fondo puo' investire oltre il 10% e fino al 30% del patrimonio in titoli emessi da un unico emittente sovrano con un rating creditizio inferiore. Il fondo puo' investire fino al 10% del suo patrimonio in obbligazioni cinesi onshore tramite il China Interbank Bond Market e fino al 10% in obbligazioni convertibili. Il fondo puo' investire fino al 10% in titoli convertibili contingenti; tuttavia, si prevede che tale investimento non sara' superiore al 5%.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,55% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,10% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 5.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 23/05/2025 | 0,87 |
| 17/05/2024 | 0,87 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| HSBC GIF Global Emerg. Markets Bond A $ | LU0566116140 |
| HSBC GIF Global Emerg. Markets Bond A Dis $ | LU0566116223 |
| HSBC GIF Global Emerg. Markets Bond A Dis EUR Hdg | LU0543814684 |
| HSBC GIF Global Emerg. Markets Bond A EUR Hdg | LU0811140721 |
| HSBC GIF Global Emerg. Markets Bond B $ | LU0954273164 |
| HSBC GIF Global Emerg. Markets Bond BHEUR EUR | LU0954273248 |
| HSBC GIF Global Emerg. Markets Bond E EUR Hdg | LU0825422644 |