Confronta Carmignac Flexible Bond A EUR Ydis LU0992631050
Dati anagrafici
- Nome
- Carmignac Flexible Bond A EUR Ydis
- Tipologia
- -
- Sicav
- Carmignac Portfolio Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Misti
- Benchmark ufficiale
-
EONIA (100,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 15/11/2013
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 50,21
- Categoria
- Ritorno Assoluto Obbligazionari
Società
- Società
- Carmignac Gestion Luxembourg
- Indirizzo
- 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
L'indice di riferimento è l'EONIA capitalizzato. Tale indice è il principale parametro di riferimento del mercato monetario dell'area euro e corrisponde alla media dei tassi interbancari overnight pubblicata dalla Banca centrale europea. Questo indice rappresenta il tasso privo di rischio dell'area euro. Il comparto puo' avvalersi delle seguenti strategie di investimento: Strategie di arbitraggio: il portafoglio viene costruito assumendo, attraverso strumenti finanziari (derivati o meno), posizioni lunghe e/o corte su strumenti a reddito fisso, valute e indici di materie prime e sulla volatilita' di tali prodotti, e Strategie di investimento: il portafoglio del comparto è investito prevalentemente in obbligazioni, strumenti creditizi e strumenti del mercato monetario internazionali e, in particolare, in titoli emessi o garantiti da uno Stato (senza vincoli geografici)
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,00% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : Aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 20,00% : Overperformance rispetto all'indice di riferimento
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 1,00% : Aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 30/04/2025 | 18,94 |
| 30/04/2024 | 23,71 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Carmignac Flexible Bond A CHF Acc Hdg | LU0807689665 |
| Carmignac Flexible Bond A EUR Acc | LU0336084032 |
| Carmignac Flexible Bond A EUR Minc | LU1299302684 |
| Carmignac Flexible Bond A USD Acc Hdg | LU0807689749 |
| Carmignac Flexible Bond E EUR Acc | LU2490324337 |